Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,506,662,161.45 2,402,500,842.65 1,104,161,318.80 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,496,562,161.45 2,392,400,842.65 1,104,161,318.80 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 18,576,145,628.02 15,728,886,029.54 2,847,259,598.48 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 18,576,145,628.02 15,728,886,029.54 2,847,259,598.48 Nota: 5 IMPUESTOS 7,928,281,624.36 -1,087,689,603.43 9,015,971,227.79 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,848,106,251.58 -844,598,230.34 5,692,704,481.92 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 3,080,175,372.78 -243,091,373.09 3,323,266,745.87 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 5,991,028,095.65 14,620,634.43 5,976,407,461.22 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 5,758,244,842.50 14,620,634.43 5,743,624,208.07 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 232,783,253.15 0.00 232,783,253.15 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238,219,233.71 -3,181,820.90 241,401,054.61 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 238,219,233.71 -3,181,820.90 241,401,054.61 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,502,056,562.00 990,995,040.00 511,061,522.00 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,502,056,562.00 990,995,040.00 511,061,522.00 Nota: 9 DOCUMENTOS 718,470.00 30,331,824.24 -29,613,354.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 600,000.00 30,213,354.24 -29,613,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 118,470.00 118,470.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 44,393,827.52 12,983,622.05 31,410,205.47 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 12,943,941.53 -8,589,794.53 CREDITOS VARIOS C/P 40,039,680.52 39,680.52 40,000,000.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 0.00 -3,270,231,506.62 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 0.00 -1,842,794,753.07 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 2,211,248.65 1,682,874.43 528,374.22 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 2,211,248.65 1,682,874.43 528,374.22 Nota: 14 DOCUMENTOS 2,825,795.89 1,583,127.97 1,242,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,244,295.89 872,387.97 1,371,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,610,343,618.29 6,956,288,561.93 654,055,056.36 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,174,688,804.54 5,738,259,108.58 436,429,695.96 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 379,812,786.11 493,571,568.21 -113,758,782.10  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ EQUIPOS DE COMUNICACION 3,073,560.35 909,406.92 2,164,153.43 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,122,032.12 23,048,720.88 -10,926,688.76 EQUIPOS PARA COMPUTACION 173,530,759.72 84,186,136.04 89,344,623.68 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 997,626.00 1,140,144.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,008,228.29 4,873,944.77 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 645,651.22 -645,651.22 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 330,182,781.02 207,114,721.17 123,068,059.85 Nota: 17 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 ------------------ PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,499,429,076.16 13,803,529,336.37 2,695,899,739.79 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,343,501,249.16 11,647,601,509.37 2,695,899,739.79 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 315,762,530.52 2,993,724,756.00 -2,677,962,225.48 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 315,762,530.52 2,993,724,756.00 -2,677,962,225.48 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 277,792,039.01 356,563,829.30 -78,771,790.29 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 263,015,601.79 336,866,665.74 -73,851,063.95 DEUDAS FISCALES C/P 14,776,437.22 19,697,163.56 -4,920,726.34 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,219,905,604.82 994,829,620.83 225,075,983.99 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,219,905,604.82 994,829,620.83 225,075,983.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 630,175,377.56 801,187,779.52 -171,012,401.96 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 630,175,377.56 801,187,779.52 -171,012,401.96 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 134,498,772.95 126,756,529.05 7,742,243.90 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 134,498,772.95 126,756,529.05 7,742,243.90 Nota: 25 PROVISIONES 122,367,982.43 107,729,379.99 14,638,602.44 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 122,367,982.43 107,729,379.99 14,638,602.44 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 9,909,447,127.93 5,936,256,532.87 3,973,190,595.06 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 9,909,447,127.93 5,936,256,532.87 3,973,190,595.06 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,475,574,734.55 37,502,170,465.72 2,973,404,268.83 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,475,574,734.55 37,502,170,465.72 2,973,404,268.83 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,101,535,602.26 1,412,854,445.55 -311,318,843.29  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 775,593,679.74 639,092,611.81 136,501,067.93 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 965,747,018.86 959,885,336.31 5,861,682.55 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 965,747,018.86 959,885,336.31 5,861,682.55 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 827,439,179.46 843,334,083.43 -15,894,903.97 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 114,309,566.69 91,499,281.53 22,810,285.16 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 23,998,272.71 25,051,971.35 -1,053,698.64 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 439,706,512.50 565,681,513.80 -125,975,001.30 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 47,338,159.95 72,713,815.55 -25,375,655.60 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 33,542,542.75 68,422,444.75 -34,879,902.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 13,795,617.20 4,291,370.80 9,504,246.40 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 392,368,352.55 492,967,698.25 -100,599,345.70 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 326,123,730.70 430,225,576.14 -104,101,845.44 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 66,244,621.85 62,742,122.11 3,502,499.74 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 94,745,715.57 143,217,976.78 -48,472,261.21 MULTAS DE TRANSITO 80,319,491.00 113,177,734.00 -32,858,243.00 MULTAS DE TRANSITO 80,319,491.00 113,177,734.00 -32,858,243.00 OTRAS MULTAS 14,426,224.57 30,040,242.78 -15,614,018.21 OTRAS MULTAS 14,426,224.57 30,040,242.78 -15,614,018.21 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,013,679,882.50 781,320,202.00 232,359,680.50 VENTAS DE BIENES 326,822,563.51 211,567,186.81 115,255,376.70 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 326,822,563.51 211,567,186.81 115,255,376.70 VENTAS DE SERVICIOS 686,857,318.99 569,753,015.19 117,104,303.80 SERVICIOS COMUNITARIOS 681,089,818.99 565,258,615.19 115,831,203.80 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 5,767,500.00 4,494,400.00 1,273,100.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,589,050.00 13,762,810.00 -173,760.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,504,150.00 12,873,610.00 -369,460.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,504,150.00 12,873,610.00 -369,460.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,084,900.00 889,200.00 195,700.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,084,900.00 889,200.00 195,700.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 130,976,306.18 13,886,490.22 117,089,815.96 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 399,280.85 530,948.30 -131,667.45 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 399,280.85 530,948.30 -131,667.45 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 130,577,025.33 13,355,541.92 117,221,483.41 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 130,577,025.33 13,355,541.92 117,221,483.41 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 20,490,580.40 27,238,315.76 -6,747,735.36 ALQUILERES 20,490,580.40 27,238,315.76 -6,747,735.36 ALQUILERES DE EDIFICIOS 20,444,930.40 27,174,515.76 -6,729,585.36 OTROS ALQUILERES 45,650.00 63,800.00 -18,150.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 107,606.00 -107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 107,606.00 -107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 107,606.00 -107,606.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 254,069.22 43,651.23 210,417.99 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 254,069.22 43,651.23 210,417.99 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 254,069.22 191.01 253,878.21  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 43,460.22 -43,460.22 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 444,042.12 517,677.19 -73,635.07 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 444,042.12 517,677.19 -73,635.07 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 444,042.12 517,677.19 -73,635.07 GASTOS EN PERSONAL 646,126,678.34 667,277,734.65 -21,151,056.31 REMUNERACIONES BASICAS 287,054,540.69 288,568,900.42 -1,514,359.73 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 228,187,408.46 228,553,459.13 -366,050.67 SERVICIOS ESPECIALES 14,651,274.78 15,408,503.10 -757,228.32 SUPLENCIAS 11,508,615.40 12,103,591.42 -594,976.02 SALARIO ESCOLAR 32,707,242.05 32,503,346.77 203,895.28 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,244,250.66 36,143,597.48 -34,899,346.82 TIEMPO EXTRAORDINARIO 28,808.64 694,831.03 -666,022.39 RECARGO DE FUNCIONES 395,144.15 0.00 395,144.15 DISPONIBILIDAD LABORAL 820,297.87 967,049.24 -146,751.37 DIETAS 0.00 34,481,717.21 -34,481,717.21 INCENTIVOS SALARIALES 179,768,606.57 174,776,091.68 4,992,514.89 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 91,582,207.76 86,073,466.77 5,508,740.99 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 40,262,640.34 41,464,689.11 -1,202,048.77 DECIMOTERCER MES 36,005,111.55 35,780,657.52 224,454.03 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,918,646.92 11,457,278.28 461,368.64 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 79,733,013.34 75,570,775.20 4,162,238.14 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 75,644,140.87 71,689,908.01 3,954,232.86 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 4,088,872.47 3,880,867.19 208,005.28 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 97,587,731.16 92,218,369.87 5,369,361.29 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 40,234,505.20 38,131,158.84 2,103,346.36 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 12,266,617.43 11,629,802.16 636,815.27 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 24,533,234.87 23,253,204.14 1,280,030.73 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 20,553,373.66 19,204,204.73 1,349,168.93 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 738,535.92 0.00 738,535.92 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 738,535.92 0.00 738,535.92 SERVICIOS 272,296,365.62 283,978,716.83 -11,682,351.21 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 30,169,357.00 25,061,947.00 5,107,410.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 30,169,357.00 25,061,947.00 5,107,410.00 SERVICIOS BASICOS 201,178,830.27 189,138,465.59 12,040,364.68 AGUA Y ALCANTARILLADO 28,699.00 17,428.00 11,271.00 ENERGIA ELECTRICA 15,689,269.30 15,233,444.00 455,825.30 CORREOS 14,000.00 0.00 14,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,424,615.00 2,349,980.00 1,074,635.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 182,022,246.97 171,537,613.59 10,484,633.38 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,175,207.53 32,382,045.10 -5,206,837.57 SERVICIOS DE INFORMACION 67,820.00 0.00 67,820.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000.00 0.00 200,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 26,907,387.53 30,841,827.70 -3,934,440.17 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 540,217.40 -540,217.40 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,669,353.15 27,569,916.67 -15,900,563.52 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 826,300.00 1,200,000.00 -373,700.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 3,925,716.00 -3,925,716.00 SERVICIOS GENERALES 25,000.00 1,726,200.67 -1,701,200.67  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,818,053.15 20,718,000.00 -9,899,946.85 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 66,650.00 494,960.00 -428,310.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 66,650.00 494,960.00 -428,310.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,290,967.67 152,988.58 1,137,979.09 SEGUROS 631,074.00 152,988.58 478,085.42 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 659,893.67 0.00 659,893.67 CAPACITACION Y PROTOCOLO 716,000.00 416,000.00 300,000.00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 300,000.00 0.00 300,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 416,000.00 416,000.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30,000.00 8,762,393.89 -8,732,393.89 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0.00 129,166.66 -129,166.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 30,000.00 4,220,745.63 -4,190,745.63 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 0.00 22,881.60 -22,881.60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 0.00 4,389,600.00 -4,389,600.00 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 7,441,885.89 3,098,051.00 4,343,834.89 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,140,932.88 0.00 6,140,932.88 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,580,396.00 0.00 5,580,396.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 151,000.00 0.00 151,000.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 409,536.88 0.00 409,536.88 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 330,906.00 2,654,867.25 -2,323,961.25 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 21,396.00 2,654,867.25 -2,633,471.25 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 186,020.00 0.00 186,020.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 69,980.00 0.00 69,980.00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 53,510.00 0.00 53,510.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 173,541.92 0.00 173,541.92 REPUESTOS Y ACCESORIOS 173,541.92 0.00 173,541.92 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 796,505.09 443,183.75 353,321.34 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 632,348.19 389,535.59 242,812.60 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 89,756.90 53,648.16 36,108.74 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 74,400.00 0.00 74,400.00 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 48,704,346.35 37,631,044.26 11,073,302.09 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 48,704,346.35 37,631,044.26 11,073,302.09 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 38,538,798.14 32,315,558.56 6,223,239.58 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 10,165,548.21 5,315,485.70 4,850,062.51 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 4,078,999.17 13,269,007.87 -9,190,008.70 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 4,078,999.17 13,269,007.87 -9,190,008.70 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 4,078,999.17 0.00 4,078,999.17 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 9,627,515.55 -9,627,515.55 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 0.00 3,641,492.32 -3,641,492.32 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,680,442.50 416,093,343.04 105,587,099.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 55,532,963.78 101,821,511.90 -46,288,548.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8,683,104.86 8,575,681.79 107,423.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 46,849,858.92 93,245,830.11 -46,395,971.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 466,147,478.72 314,271,831.14 151,875,647.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 12,040,847.10 13,247,152.18 -1,206,305.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 151,813,684.19 26,064,121.33 125,749,562.86  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 17/02/2017 08:19 Mes....: 1-2017 AL: 31 DE ENERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 82,743,917.94 199,762,573.97 -117,018,656.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 75,197,983.66 -75,197,983.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 219,549,029.49 0.00 219,549,029.49 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 0.00 595,881.20 -595,881.20 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 595,881.20 -595,881.20 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 595,881.20 -595,881.20 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 601.74 1.13 600.61 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 601.74 1.13 600.61 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 601.74 1.13 600.61 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal