Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,291,069,680.34 2,445,034,774.90 846,034,905.44 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,280,969,680.34 2,434,934,774.90 846,034,905.44 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 18,230,425,569.27 16,815,605,485.24 1,414,820,084.03 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 18,230,425,569.27 16,815,605,485.24 1,414,820,084.03 Nota: 5 IMPUESTOS 6,895,566,114.39 -2,096,013,166.09 8,991,579,280.48 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,448,975,940.55 -1,385,316,850.63 5,834,292,791.18 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,446,590,173.84 -710,696,315.46 3,157,286,489.30 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 5,852,349,415.22 201,313,707.37 5,651,035,707.85 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 5,639,956,352.60 201,313,707.37 5,438,642,645.23 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 212,393,062.62 0.00 212,393,062.62 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 216,612,222.52 13,563,140.62 203,049,081.90 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 216,612,222.52 13,563,140.62 203,049,081.90 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 113,917,880.65 122,697,683.35 -8,779,802.70 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 113,917,880.65 122,697,683.35 -8,779,802.70 Nota: 9 DOCUMENTOS 110,770.00 30,224,124.24 -30,113,354.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 100,000.00 30,213,354.24 -30,113,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 10,770.00 10,770.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 4,393,827.52 12,860,924.96 -8,467,097.44 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 12,821,244.44 -8,467,097.44 CREDITOS VARIOS C/P 39,680.52 39,680.52 0.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 14,976,761.49 14,750,803.34 225,958.15 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 14,976,761.49 14,750,803.34 225,958.15 Nota: 14 DOCUMENTOS 3,555,035.89 1,712,367.97 1,842,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,844,295.89 872,387.97 1,971,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,980.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,595,883,655.58 6,971,255,743.55 624,627,912.03 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,187,697,924.66 5,748,554,347.58 439,143,577.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 413,942,353.93 476,713,679.85 -62,771,325.92 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,130,589.27 925,086.36 2,205,502.91 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,178,476.70 27,947,606.70 -10,769,130.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ EQUIPOS PARA COMPUTACION 177,245,409.69 86,003,757.06 91,241,652.63 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,021,379.00 1,163,897.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,152,514.37 5,018,230.85 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 823,126.06 -823,126.06 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 259,587,967.82 221,566,851.95 38,021,115.87 Nota: 17 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 ------------------ PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,519,760,172.58 13,814,160,307.77 2,705,599,864.81 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,363,832,345.58 11,658,232,480.77 2,705,599,864.81 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 296,722,486.05 2,993,724,756.00 -2,697,002,269.95 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 296,722,486.05 2,993,724,756.00 -2,697,002,269.95 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 167,510,190.75 229,230,668.55 -61,720,477.80 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 139,907,486.37 202,322,498.38 -62,415,012.01 DEUDAS FISCALES C/P 27,602,704.38 26,908,170.17 694,534.21 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 686,533,811.20 627,017,580.66 59,516,230.54 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 686,533,811.20 627,017,580.66 59,516,230.54 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 90,774,837.44 205,182,962.83 -114,408,125.39 -----------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 90,774,837.44 205,182,962.83 -114,408,125.39 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 124,073,824.13 124,371,099.82 -297,275.69 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 124,073,824.13 124,371,099.82 -297,275.69 Nota: 25 PROVISIONES 844,177,601.34 785,309,624.58 58,867,976.76 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 844,177,601.34 785,309,624.58 58,867,976.76 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 7,259,212,177.55 5,067,873,626.47 2,191,338,551.08 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 7,259,212,177.55 5,067,873,626.47 2,191,338,551.08 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 4,173,299,934.69 4,574,947,164.35 -401,647,229.66 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,173,299,934.69 4,574,947,164.35 -401,647,229.66 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 37,157,699,262.50 34,609,518,470.20 2,548,180,792.30 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,157,699,262.50 34,609,518,470.20 2,548,180,792.30 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,068,383,242.33 1,467,637,691.15 -399,254,448.82  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,658,128,665.00 4,743,797,256.94 -85,668,591.94 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,060,155,690.21 5,375,642,924.17 684,512,766.04 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,060,155,690.21 5,375,642,924.17 684,512,766.04 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,621,800,929.61 5,174,810,765.49 446,990,164.12 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 218,859,012.11 16,184,932.55 202,674,079.56 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 219,495,748.49 184,647,226.13 34,848,522.36 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7,024,252,966.61 6,661,662,738.62 362,590,227.99 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,463,449,445.20 1,254,023,203.65 209,426,241.55 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,232,273,313.04 997,833,537.82 234,439,775.22 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 231,176,132.16 256,189,665.83 -25,013,533.67 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,560,803,521.41 5,407,639,534.97 153,163,986.44 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,880,981,319.91 4,673,969,239.92 207,012,079.99 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 679,822,201.50 733,670,295.05 -53,848,093.55 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 313,775,403.94 229,889,232.20 83,886,171.74 MULTAS DE TRANSITO 165,524,320.00 111,497,339.00 54,026,981.00 MULTAS DE TRANSITO 165,524,320.00 111,497,339.00 54,026,981.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 OTRAS MULTAS 148,062,083.94 118,391,893.20 29,670,190.74 OTRAS MULTAS 148,062,083.94 118,391,893.20 29,670,190.74 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8,270,937,540.03 7,157,388,971.75 1,113,548,568.28 VENTAS DE BIENES 2,619,661,103.04 2,397,541,635.23 222,119,467.81 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,619,661,103.04 2,397,541,635.23 222,119,467.81 VENTAS DE SERVICIOS 5,651,276,436.99 4,759,847,336.52 891,429,100.47 SERVICIOS COMUNITARIOS 5,639,360,116.99 4,749,187,136.52 890,172,980.47 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,916,320.00 10,660,200.00 1,256,120.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 120,762,794.42 151,371,869.61 -30,609,075.19 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 109,946,594.42 138,404,469.61 -28,457,875.19 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 109,946,594.42 138,404,469.61 -28,457,875.19 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,816,200.00 12,967,400.00 -2,151,200.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 10,816,200.00 12,967,400.00 -2,151,200.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,222,615,279.55 1,182,823,439.52 39,791,840.03 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,954,222.43 20,041,879.98 -17,087,657.55 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,954,222.43 20,041,879.98 -17,087,657.55 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,219,661,057.12 1,162,781,559.54 56,879,497.58 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,219,661,057.12 1,162,781,559.54 56,879,497.58 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 251,267,483.00 260,657,031.79 -9,389,548.79 ALQUILERES 251,267,483.00 260,657,031.79 -9,389,548.79 ALQUILERES DE EDIFICIOS 250,475,000.66 258,330,423.79 -7,855,423.13 OTROS ALQUILERES 792,482.34 2,326,608.00 -1,534,125.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,279,696.36 65,654,793.00 37,624,903.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 58,325,178.40 65,654,793.00 -7,329,614.60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 60,654,793.00 -60,654,793.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 14,714,657.40 5,000,000.00 9,714,657.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 43,610,521.00 0.00 43,610,521.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 878,293,986.35 833,493,821.65 44,800,164.70 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 878,293,986.35 833,493,821.65 44,800,164.70 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 863,232,191.35 833,493,821.65 29,738,369.70 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 15,061,795.00 0.00 15,061,795.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,675,322.34 12,944,309.88 -10,268,987.54 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 2,095,901.95 271,312.88 1,824,589.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,774,392.38 1,187.21 1,773,205.17 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 270,125.67 51,383.90 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 12,672,997.00 -12,093,576.61 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 12,672,997.00 -12,093,576.61 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 8,473,127.18 6,811,806.95 1,661,320.23 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 8,473,127.18 6,811,806.95 1,661,320.23 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 8,473,127.18 6,811,806.95 1,661,320.23 GASTOS EN PERSONAL 7,079,451,500.43 6,597,207,480.46 482,244,019.97 REMUNERACIONES BASICAS 3,351,702,632.97 3,134,733,157.14 216,969,475.83 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,653,550,049.93 2,551,782,357.12 101,767,692.81 SERVICIOS ESPECIALES 182,622,515.89 122,099,424.88 60,523,091.01 SUPLENCIAS 128,919,607.76 101,628,946.31 27,290,661.45 SALARIO ESCOLAR 386,610,459.39 359,222,428.83 27,388,030.56 REMUNERACIONES EVENTUALES 505,989,272.99 479,102,979.91 26,886,293.08 TIEMPO EXTRAORDINARIO 110,268,590.03 96,466,143.89 13,802,446.14 RECARGO DE FUNCIONES 9,852,268.23 5,545,514.16 4,306,754.07 DISPONIBILIDAD LABORAL 11,443,208.74 8,702,693.61 2,740,515.13 DIETAS 374,425,205.99 368,388,628.25 6,036,577.74 INCENTIVOS SALARIALES 2,047,857,775.22 1,891,074,364.21 156,783,411.01 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,023,658,597.62 933,726,114.98 89,932,482.64 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 465,401,692.63 440,163,939.83 25,237,752.80 DECIMOTERCER MES 425,593,705.72 395,442,807.48 30,150,898.24 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 133,203,779.25 121,741,501.92 11,462,277.33 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 507,293,034.24 470,935,284.11 36,357,750.13 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 481,183,067.73 446,728,324.31 34,454,743.42 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 26,109,966.51 24,206,959.80 1,903,006.71 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 612,381,858.54 573,121,221.39 39,260,637.15 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 256,034,027.31 237,879,268.93 18,154,758.38 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 78,120,680.40 72,549,111.52 5,571,568.88 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 156,136,748.13 145,062,340.02 11,074,408.11 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 122,090,402.70 117,630,500.92 4,459,901.78 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 54,226,926.47 48,240,473.70 5,986,452.77 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 3,197,224.47 2,283,438.45 913,786.02 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 51,029,702.00 45,957,035.25 5,072,666.75 SERVICIOS 5,184,366,556.00 4,913,300,956.72 271,065,599.28 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 325,379,274.63 275,890,455.53 49,488,819.10 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 324,634,311.24 274,220,459.77 50,413,851.47 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 744,963.39 695,943.76 49,019.63 OTROS ALQUILERES 0.00 974,052.00 -974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,282,386,809.29 2,351,005,208.77 -68,618,399.48 AGUA Y ALCANTARILLADO 293,131.00 351,728.00 -58,597.00 ENERGIA ELECTRICA 217,716,667.00 225,088,223.00 -7,371,556.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,410,035.00 25,315,118.18 6,094,916.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,032,951,976.29 2,100,235,139.59 -67,283,163.30 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 309,666,425.58 332,685,410.75 -23,018,985.17 SERVICIOS DE INFORMACION 16,826,822.72 11,879,958.64 4,946,864.08 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 24,225,403.55 35,887,253.84 -11,661,850.29 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13,032,761.50 23,038,842.30 -10,006,080.80 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 4,937,500.00 395,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 248,003,514.06 254,443,645.11 -6,440,131.05 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 2,245,423.75 2,498,210.86 -252,787.11 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 962,291,560.45 687,198,281.15 275,093,279.30 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,600,000.00 6,000,000.00 600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 13,490,000.00 50,000.00 13,440,000.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 76,391,206.00 170,760,021.93 -94,368,815.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 45,004,170.00 32,600,009.40 12,404,160.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 23,606,984.65 -23,606,984.65 SERVICIOS GENERALES 234,487,552.83 207,844,775.14 26,642,777.69 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 586,318,631.62 246,336,490.03 339,982,141.59 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9,539,415.58 10,524,615.35 -985,199.77 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9,539,415.58 6,534,615.35 3,004,800.23 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 192,280,872.90 195,102,876.97 -2,822,004.07 SEGUROS 191,517,246.76 194,793,257.97 -3,276,011.21 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 763,626.14 309,619.00 454,007.14 CAPACITACION Y PROTOCOLO 44,448,265.30 64,465,193.59 -20,016,928.29 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 36,300,927.26 40,782,305.32 -4,481,378.06 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,417,636.00 20,232,343.00 -15,814,707.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,729,702.04 3,450,545.27 279,156.77 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,034,682,395.67 994,731,083.76 39,951,311.91 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 10,454,724.94 8,844,933.16 1,609,791.78 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 27,863,606.08 34,238,611.00 -6,375,004.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 45,368,008.05 30,914,249.09 14,453,758.96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 200,000.00 56,000.00 144,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 9,375,775.42 10,773,383.96 -1,397,608.54 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 35,228,037.07 9,125,000.00 26,103,037.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 0.00 31,000,000.00 -31,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 905,774,828.11 869,764,906.55 36,009,921.56 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 417,416.00 14,000.00 403,416.00 OTROS SERVICIOS 23,691,536.60 1,697,830.85 21,993,705.75 SERVICIOS DE REGULACION 23,691,536.60 1,697,830.85 21,993,705.75 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 637,644,945.34 718,163,649.11 -80,518,703.77 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 84,276,186.25 112,779,957.61 -28,503,771.36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,381,043.80 80,862,491.52 -21,481,447.72 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 4,717,102.00 -4,717,102.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,150,008.06 11,323,081.61 -173,073.55 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,745,134.39 15,877,282.48 -2,132,148.09 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 403,922,238.37 392,285,413.46 11,636,824.91 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 21,276,375.83 58,323,362.10 -37,046,986.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 293,236,054.02 168,762,891.39 124,473,162.63 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,766,396.05 4,773,718.00 9,992,678.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,966,489.95 15,664,541.98 -8,698,052.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 120,760.00 951,740.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 64,168,919.72 144,133,571.99 -79,964,652.27 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,435,502.80 506,568.00 1,928,934.80 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,776,712.54 78,297,389.08 -2,520,676.54 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9,273,493.82 22,481,973.32 -13,208,479.50 REPUESTOS Y ACCESORIOS 66,503,218.72 55,815,415.76 10,687,802.96 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73,574,308.18 133,801,513.96 -60,227,205.78 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 26,383,501.42 30,017,812.75 -3,634,311.33 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,476,980.00 -1,476,980.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,006,166.79 8,775,492.21 -769,325.42 TEXTILES Y VESTUARIO 14,320,667.12 9,011,094.25 5,309,572.87 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,081,720.40 20,451,394.22 -18,369,673.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,482,231.79 4,100,471.55 8,381,760.24 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 129,415.00 -119,335.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,289,940.66 59,838,853.98 -49,548,913.32 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 494,767,652.01 424,879,071.95 69,888,580.06 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 494,767,652.01 424,879,071.95 69,888,580.06 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 382,946,621.70 355,023,672.03 27,922,949.67 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 111,821,030.31 69,855,399.92 41,965,630.39 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 196,833,657.01 91,660,460.82 105,173,196.19 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 196,833,657.01 91,660,460.82 105,173,196.19 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 28,153,997.10 6,704,440.32 21,449,556.78 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 165,788,214.91 84,956,020.50 80,832,194.41 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,552,431,932.68 3,886,354,604.68 1,666,077,328.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 3,221,544,532.70 1,976,788,531.95 1,244,756,000.75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 82,900,642.39 94,262,845.69 -11,362,203.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 3,138,643,890.31 1,882,525,686.26 1,256,118,204.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,330,887,399.98 1,909,566,072.73 421,321,327.25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 114,227,597.44 104,273,479.86 9,954,117.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 186,054,383.19 165,066,710.73 20,987,672.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 1,215,272,785.79 936,690,544.82 278,582,240.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 815,332,633.56 703,535,337.32 111,797,296.24 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,360,309.78 19,847,509.01 -17,487,199.23 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 422,872.84 255,395.86 167,476.98 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 380,613.18 1,117.56 379,495.62 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 254,278.30 -212,018.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 19,592,113.15 -17,654,676.21 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 19,592,113.15 -17,654,676.21 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 5,176,431.06 11,099,643.91 -5,923,212.85 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 5,176,431.06 11,099,643.91 -5,923,212.85 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 5,176,391.30 11,097,831.91 -5,921,440.61 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 39.76 1,812.00 -1,772.24  Municipalidad de Alajuela Pag........: 9 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal