Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,105,921,838.30 4,733,570,375.70 -1,627,648,537.40 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,095,821,838.30 4,723,470,375.70 -1,627,648,537.40 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,230,645,539.12 14,811,420,078.66 4,419,225,460.46 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 19,230,645,539.12 14,811,420,078.66 4,419,225,460.46 Nota: 5 IMPUESTOS 7,456,488,848.16 -1,648,570,102.73 9,105,058,950.89 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,745,231,869.22 -1,129,890,275.08 5,875,122,144.30 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,711,256,978.94 -518,679,827.65 3,229,936,806.59 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 5,738,053,182.29 163,565,499.56 5,574,487,682.73 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 5,537,523,274.22 163,565,499.56 5,373,957,774.66 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 200,529,908.07 0.00 200,529,908.07 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220,536,587.96 7,900,999.50 212,635,588.46 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 220,536,587.96 7,900,999.50 212,635,588.46 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 163,084,547.32 511,688,608.68 -348,604,061.36 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 163,084,547.32 511,688,608.68 -348,604,061.36 Nota: 9 DOCUMENTOS 649,945.16 30,234,894.24 -29,584,949.08 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 628,405.16 30,213,354.24 -29,584,949.08 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 21,540.00 21,540.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 4,393,827.52 12,899,342.84 -8,505,515.32 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 12,859,662.32 -8,505,515.32 CREDITOS VARIOS C/P 39,680.52 39,680.52 0.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 27,426,381.66 26,703,100.70 723,280.96 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 27,426,381.66 26,703,100.70 723,280.96 Nota: 14 DOCUMENTOS 3,555,035.89 1,712,367.97 1,842,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,844,295.89 872,387.97 1,971,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,980.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,555,236,704.41 6,978,787,273.10 576,449,431.31 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,194,202,484.72 5,753,701,967.08 440,500,517.64 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 431,007,137.84 477,643,858.56 -46,636,720.72 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,159,103.73 932,926.08 2,226,177.65 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,953,820.98 25,387,205.61 -5,433,384.63  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ EQUIPOS PARA COMPUTACION 171,402,635.34 86,912,567.57 84,490,067.77 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,033,255.50 1,175,773.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,224,657.41 5,090,373.89 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 911,863.48 -911,863.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 198,326,568.75 224,491,577.19 -26,165,008.44 Nota: 17 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 ------------------ PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,529,925,720.79 13,819,475,793.47 2,710,449,927.32 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,373,997,893.79 11,663,547,966.47 2,710,449,927.32 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 214,835,411.87 2,993,724,756.00 -2,778,889,344.13 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 214,835,411.87 2,993,724,756.00 -2,778,889,344.13 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 162,194,376.01 221,844,478.52 -59,650,102.51 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 133,980,375.14 193,491,709.85 -59,511,334.71 DEUDAS FISCALES C/P 28,214,000.87 28,352,768.67 -138,767.80 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 665,892,781.26 641,378,467.00 24,514,314.26 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 665,892,781.26 641,378,467.00 24,514,314.26 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 137,168,044.09 258,564,737.26 -121,396,693.17 -----------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 137,168,044.09 258,564,737.26 -121,396,693.17 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 119,604,667.48 107,918,479.33 11,686,188.15 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 119,604,667.48 107,918,479.33 11,686,188.15 Nota: 25 PROVISIONES 774,282,821.43 719,607,984.06 54,674,837.37 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 774,282,821.43 719,607,984.06 54,674,837.37 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 7,758,940,480.50 5,860,908,036.23 1,898,032,444.27 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 7,758,940,480.50 5,860,908,036.23 1,898,032,444.27 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 4,181,799,934.69 4,575,410,429.82 -393,610,495.13 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,181,799,934.69 4,575,410,429.82 -393,610,495.13 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 37,156,173,626.38 34,608,776,985.89 2,547,396,640.49 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,156,173,626.38 34,608,776,985.89 2,547,396,640.49 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,066,857,606.21 1,466,896,206.84 -400,038,600.63  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,417,217,215.12 5,072,241,554.63 344,975,660.49 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,744,710,130.02 5,105,904,420.48 638,805,709.54 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,744,710,130.02 5,105,904,420.48 638,805,709.54 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,330,618,630.71 4,921,120,449.94 409,498,180.77 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 211,520,609.26 15,982,291.91 195,538,317.35 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 202,570,890.05 168,801,678.63 33,769,211.42 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,714,796,015.53 6,363,604,688.07 351,191,327.46 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,383,526,452.87 1,208,331,346.58 175,195,106.29 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,155,945,202.07 952,232,930.75 203,712,271.32 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 227,581,250.80 256,098,415.83 -28,517,165.03 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,331,269,562.66 5,155,273,341.49 175,996,221.17 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,699,746,099.96 4,484,189,297.31 215,556,802.65 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 631,523,462.70 671,084,044.18 -39,560,581.48 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 280,453,422.85 219,638,899.37 60,814,523.48 MULTAS DE TRANSITO 141,691,281.00 109,447,131.00 32,244,150.00 MULTAS DE TRANSITO 141,691,281.00 109,447,131.00 32,244,150.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 OTRAS MULTAS 138,573,141.85 110,191,768.37 28,381,373.48 OTRAS MULTAS 138,573,141.85 110,191,768.37 28,381,373.48 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,522,615,443.48 6,554,570,894.36 968,044,549.12 VENTAS DE BIENES 2,337,139,146.12 2,196,692,467.05 140,446,679.07 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,337,139,146.12 2,196,692,467.05 140,446,679.07 VENTAS DE SERVICIOS 5,185,476,297.36 4,357,878,427.31 827,597,870.05 SERVICIOS COMUNITARIOS 5,174,104,777.36 4,347,769,027.31 826,335,750.05 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,371,520.00 10,109,400.00 1,262,120.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 106,637,305.05 138,933,694.11 -32,296,389.06 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 96,865,105.05 127,343,394.11 -30,478,289.06 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 96,865,105.05 127,343,394.11 -30,478,289.06 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,772,200.00 11,590,300.00 -1,818,100.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 9,772,200.00 11,590,300.00 -1,818,100.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,215,308,430.20 1,180,843,824.21 34,464,605.99 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,582,856.71 19,028,395.25 -16,445,538.54 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,582,856.71 19,028,395.25 -16,445,538.54 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,212,725,573.49 1,161,815,428.96 50,910,144.53 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,212,725,573.49 1,161,815,428.96 50,910,144.53 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 221,997,557.52 241,455,423.62 -19,457,866.10 ALQUILERES 221,997,557.52 241,455,423.62 -19,457,866.10 ALQUILERES DE EDIFICIOS 221,345,092.18 239,197,589.62 -17,852,497.44 OTROS ALQUILERES 652,465.34 2,257,834.00 -1,605,368.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,279,696.36 33,972,158.00 69,307,538.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 58,325,178.40 33,972,158.00 24,353,020.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 28,972,158.00 -28,972,158.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 14,714,657.40 5,000,000.00 9,714,657.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 43,610,521.00 0.00 43,610,521.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 777,907,577.68 405,339,233.32 372,568,344.36 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 777,907,577.68 405,339,233.32 372,568,344.36 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 762,845,782.68 405,339,233.32 357,506,549.36 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 15,061,795.00 0.00 15,061,795.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,675,322.34 12,166,966.02 -9,491,643.68 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 2,095,901.95 271,312.88 1,824,589.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,774,392.38 1,187.21 1,773,205.17 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 270,125.67 51,383.90 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 11,895,653.14 -11,316,232.75 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 11,895,653.14 -11,316,232.75 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 7,377,837.67 5,301,545.24 2,076,292.43 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,377,837.67 5,301,545.24 2,076,292.43 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 7,377,837.67 5,301,545.24 2,076,292.43 GASTOS EN PERSONAL 6,499,325,169.51 6,034,160,195.17 465,164,974.34 REMUNERACIONES BASICAS 3,059,118,024.57 2,864,950,788.50 194,167,236.07 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,424,207,634.44 2,333,305,355.57 90,902,278.87 SERVICIOS ESPECIALES 166,397,086.89 111,433,800.58 54,963,286.31 SUPLENCIAS 115,944,966.77 92,252,134.71 23,692,832.06 SALARIO ESCOLAR 352,568,336.47 327,959,497.64 24,608,838.83 REMUNERACIONES EVENTUALES 493,820,654.70 436,085,582.07 57,735,072.63 TIEMPO EXTRAORDINARIO 101,098,244.51 86,777,939.36 14,320,305.15 RECARGO DE FUNCIONES 7,889,734.95 5,175,924.16 2,713,810.79 DISPONIBILIDAD LABORAL 10,407,469.25 7,767,956.49 2,639,512.76 DIETAS 374,425,205.99 336,363,762.06 38,061,443.93 INCENTIVOS SALARIALES 1,865,560,703.72 1,724,594,909.82 140,965,793.90 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 931,289,837.12 850,882,890.04 80,406,947.08 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 424,195,900.50 401,519,168.82 22,676,731.68 DECIMOTERCER MES 388,119,117.33 361,027,636.58 27,091,480.75 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 121,955,848.77 111,165,214.38 10,790,634.39 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 466,339,757.56 433,282,415.44 33,057,342.12 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 442,331,431.04 411,007,988.96 31,323,442.08 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 24,008,326.52 22,274,426.48 1,733,900.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 561,799,323.92 527,266,057.33 34,533,266.59 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 235,367,241.65 218,879,068.62 16,488,173.03 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 71,818,781.02 66,755,115.00 5,063,666.02 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 143,534,460.50 133,476,148.91 10,058,311.59 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 111,078,840.75 108,155,724.80 2,923,115.95 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 52,686,705.04 47,980,442.01 4,706,263.03 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 3,197,224.47 2,093,675.45 1,103,549.02 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 49,489,480.57 45,886,766.56 3,602,714.01 SERVICIOS 4,488,442,710.85 4,369,492,372.46 118,950,338.39 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 293,363,957.63 249,963,830.82 43,400,126.81 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 292,618,994.24 248,433,707.89 44,185,286.35 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 744,963.39 556,070.93 188,892.46 OTROS ALQUILERES 0.00 974,052.00 -974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,086,392,182.18 2,126,034,450.23 -39,642,268.05 AGUA Y ALCANTARILLADO 265,818.00 249,017.00 16,801.00 ENERGIA ELECTRICA 203,328,252.00 204,614,711.00 -1,286,459.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27,565,230.00 22,809,998.18 4,755,231.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,855,217,882.18 1,898,345,724.05 -43,127,841.87 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 286,338,959.27 310,157,812.26 -23,818,852.99 SERVICIOS DE INFORMACION 12,628,852.72 11,217,128.64 1,411,724.08 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23,402,403.55 32,316,587.18 -8,914,183.63 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,381,061.50 20,976,048.30 -8,594,986.80 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 4,937,500.00 395,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 230,628,622.75 238,814,457.56 -8,185,834.81 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,965,518.75 1,896,090.58 69,428.17 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 796,492,095.52 534,546,724.77 261,945,370.75 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,000,000.00 5,400,000.00 600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 7,931,250.00 0.00 7,931,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 70,443,622.00 96,308,657.93 -25,865,035.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 41,937,502.00 30,900,009.40 11,037,492.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 20,086,984.65 -20,086,984.65 SERVICIOS GENERALES 167,603,072.72 172,514,351.66 -4,911,278.94 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 502,576,648.80 209,336,721.13 293,239,927.67 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 7,616,445.00 9,708,703.00 -2,092,258.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,616,445.00 5,718,703.00 1,897,742.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 179,831,252.73 181,856,117.61 -2,024,864.88 SEGUROS 179,103,333.26 181,185,263.61 -2,081,930.35 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 727,919.47 670,854.00 57,065.47 CAPACITACION Y PROTOCOLO 30,372,710.50 56,838,360.27 -26,465,649.77 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 24,882,368.46 34,067,972.00 -9,185,603.54 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,176,640.00 19,319,843.00 -17,143,203.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,313,702.04 3,450,545.27 -136,843.23 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 785,654,109.33 898,688,542.65 -113,034,433.32 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 10,098,532.44 7,193,954.00 2,904,578.44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 27,863,606.08 29,480,561.00 -1,616,954.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 35,247,855.96 27,146,846.18 8,101,009.78 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 200,000.00 56,000.00 144,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 8,869,149.77 9,679,456.55 -810,306.78 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 32,228,037.07 5,475,000.00 26,753,037.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 0.00 31,000,000.00 -31,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 670,829,512.01 788,642,724.92 -117,813,212.91 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 317,416.00 14,000.00 303,416.00 OTROS SERVICIOS 22,380,998.69 1,697,830.85 20,683,167.84 SERVICIOS DE REGULACION 22,380,998.69 1,697,830.85 20,683,167.84 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 571,471,539.29 558,876,239.35 12,595,299.94 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 83,027,032.12 102,684,780.05 -19,657,747.93 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,173,507.58 73,604,806.20 -14,431,298.62 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 3,321,502.00 -3,321,502.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,549,990.15 11,127,764.37 -577,774.22 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,303,534.39 14,630,707.48 -1,327,173.09 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 354,768,929.65 249,330,013.25 105,438,916.40 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20,102,745.83 17,796,235.25 2,306,510.58  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 250,990,131.17 133,081,568.74 117,908,562.43 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,738,136.05 4,739,103.00 9,999,033.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,045,478.08 10,832,909.22 -4,787,431.14 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 120,760.00 951,740.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 59,403,925.72 82,344,839.04 -22,940,913.32 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,416,012.80 414,598.00 2,001,414.80 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 72,800,818.80 76,429,904.79 -3,629,085.99 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,449,915.22 22,364,087.32 -15,914,172.10 REPUESTOS Y ACCESORIOS 66,350,903.58 54,065,817.47 12,285,086.11 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,779,258.72 129,432,166.26 -68,652,907.54 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 15,309,293.69 27,752,222.15 -12,442,928.46 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,476,980.00 -1,476,980.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,806,166.79 7,889,235.85 -83,069.06 TEXTILES Y VESTUARIO 14,123,565.39 8,479,742.60 5,643,822.79 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,695,840.40 20,351,394.22 -18,655,553.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 11,544,371.79 3,684,115.15 7,860,256.64 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 129,415.00 -119,335.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,289,940.66 59,669,061.29 -49,379,120.63 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 447,191,761.97 387,661,893.82 59,529,868.15 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 447,191,761.97 387,661,893.82 59,529,868.15 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 345,536,279.87 323,121,979.60 22,414,300.27 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 101,655,482.10 64,539,914.22 37,115,567.88 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 196,723,657.01 83,783,985.93 112,939,671.08 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 196,723,657.01 83,783,985.93 112,939,671.08 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 28,153,997.10 6,274,811.55 21,879,185.55 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 165,678,214.91 77,509,174.38 88,169,040.53 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,624,974,595.37 3,192,455,040.96 1,432,519,554.41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 2,596,904,807.63 1,392,795,585.76 1,204,109,221.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,857,565.77 85,840,372.29 -9,982,806.52 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 2,521,047,241.86 1,306,955,213.47 1,214,092,028.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,028,069,787.74 1,799,659,455.20 228,410,332.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 109,340,960.25 99,560,790.58 9,780,169.67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 177,005,451.66 157,110,636.65 19,894,815.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 1,040,802,640.90 876,876,538.45 163,926,102.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 700,920,734.93 666,111,489.52 34,809,245.41 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,979,882.33 19,808,922.28 -17,829,039.95 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 216,809.13 -174,363.74 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 948.71 -762.98 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 215,860.42 -173,600.76 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 19,592,113.15 -17,654,676.21 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 19,592,113.15 -17,654,676.21 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 5,104,566.57 11,221,236.66 -6,116,670.09 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 5,104,566.57 11,221,236.66 -6,116,670.09 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 5,104,529.30 11,219,447.11 -6,114,917.81 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 37.27 1,789.55 -1,752.28  Municipalidad de Alajuela Pag........: 9 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:09 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal