Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,557,097,512.03 3,133,943,384.51 -576,845,872.48 ----------------------------------- EFECTIVO 2,557,097,512.03 3,133,943,384.51 -576,845,872.48 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,546,997,512.03 3,123,843,384.51 -576,845,872.48 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 16,177,041,805.77 13,324,381,585.96 2,852,660,219.81 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 16,177,041,805.77 0.00 16,177,041,805.77 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 16,177,041,805.77 0.00 16,177,041,805.77 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 13,324,381,585.96 -13,324,381,585.96 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 13,324,381,585.96 -13,324,381,585.96 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 209,020,375.41 2,238,740,553.33 -2,029,720,177.92 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -673,447,229.53 1,338,306,586.76 -2,011,753,816.29 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -458,766,542.55 499,915,259.45 -958,681,802.00 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -214,680,686.98 838,391,327.31 -1,053,072,014.29 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 224,283,625.20 608,886,611.01 -384,602,985.81 SERVICIOS A COBRAR C/P 224,283,625.20 608,886,611.01 -384,602,985.81 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 1,572,231.24 22,484,217.80 -20,911,986.56 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 1,572,231.24 22,484,217.80 -20,911,986.56 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 613,271,942.01 225,995,028.52 387,276,913.49 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 613,271,942.01 225,995,028.52 387,276,913.49 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,245,664.24 30,245,664.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 32,310.00 32,310.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,094,142.25 12,822,445.00 271,697.25 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,879,831.70 12,822,445.00 57,386.70 CREDITOS VARIOS C/P 214,310.55 0.00 214,310.55 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 40,058,651.06 35,178,288.83 4,880,362.23 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 40,058,651.06 35,178,288.83 4,880,362.23 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 40,058,651.06 35,178,288.83 4,880,362.23 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 2,351,744,198.29 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,367.97 1,841,609.49 -129,241.52 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,980.00 969,221.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,826,457,992.63 23,337,796,641.60 488,661,351.03 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,006,111,957.46 6,693,897,784.52 312,214,172.94 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 173,092,635.70 229,446,524.44 EDIFICIOS 5,758,849,586.58 5,820,621,021.27 -61,771,434.69 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 493,359,634.95 410,057,886.98 83,301,747.97 EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 8,406,264.48 -8,406,264.48 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,942,789.38 52,200,794.66 -24,258,005.28 EQUIPOS PARA COMPUTACION 84,388,220.50 9,082,288.27 75,305,932.23 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,187,650.00 1,330,168.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,162,516.93 6,028,233.41 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 1,000,600.90 2,065,449.94 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 231,681,798.08 211,013,041.81 20,668,756.27 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,824,791,279.17 13,190,310,622.02 634,480,657.15 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,181,456,618.73 -25,528,791.73 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,668,863,452.17 11,008,854,003.29 660,009,448.88 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,450,088,318.46 -456,363,562.46 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 3,450,088,318.46 -456,363,562.46  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 867,060,851.90 2,437,937,539.35 -1,570,876,687.45 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 152,362,071.91 1,502,896,605.57 -1,350,534,533.66 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 24,121,459.24 153,520,575.71 -129,399,116.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 927,280,920.43 -888,190,520.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 89,150,212.27 422,095,109.43 -332,944,897.16 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 125,564,334.56 138,832,840.45 -13,268,505.89 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 105,941,306.62 115,400,217.53 -9,458,910.91 DEUDAS FISCALES C/P 19,623,027.94 23,432,622.92 -3,809,594.98 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 578,929,726.37 792,323,510.57 -213,393,784.20 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 578,929,726.37 792,323,510.57 -213,393,784.20 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 10,204,719.06 3,884,582.76 6,320,136.30 DEUDAS VARIAS C/P 10,204,719.06 3,884,582.76 6,320,136.30 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 313,963,537.46 2,983,703,674.39 -2,669,740,136.93 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 313,963,537.46 2,983,703,674.39 -2,669,740,136.93 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 313,963,537.46 2,983,703,674.39 -2,669,740,136.93 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 65,488,861.29 64,525,103.62 963,757.67 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 65,488,861.29 64,525,103.62 963,757.67 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 65,488,861.29 64,525,103.62 963,757.67 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 595,269,159.53 516,401,501.13 78,867,658.40 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 595,269,159.53 516,401,501.13 78,867,658.40 OTRAS PROVISIONES C/P 595,269,159.53 516,401,501.13 78,867,658.40 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6,992,014,370.14 6,670,132,805.50 321,881,564.64 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 6,992,014,370.14 6,670,132,805.50 321,881,564.64 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 6,992,014,370.14 6,670,132,805.50 321,881,564.64 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,575,653,644.19 2,263,002,616.74 2,312,651,027.45 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,575,653,644.19 2,263,002,616.74 2,312,651,027.45 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,575,653,644.19 2,263,002,616.74 2,312,651,027.45  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,578,976,143.33 4,044,861,292.52 534,114,850.81 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,412,549,400.82 3,994,788,708.15 417,760,692.67 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,412,549,400.82 3,994,788,708.15 417,760,692.67 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,246,719,602.90 3,756,338,036.63 490,381,566.27 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 15,121,852.44 106,873,355.17 -91,751,502.73 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 150,707,945.48 131,577,316.35 19,130,629.13 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,679,563,686.03 5,525,365,596.70 154,198,089.33 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,127,040,336.74 1,406,977,995.81 -279,937,659.07 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 871,044,120.91 1,386,295,820.82 -515,251,699.91 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 255,996,215.83 20,682,174.99 235,314,040.84 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,552,523,349.29 4,118,387,600.89 434,135,748.40 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,994,599,759.04 3,640,505,482.81 354,094,276.23 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 557,923,590.25 477,882,118.08 80,041,472.17 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 206,691,867.15 169,414,473.32 37,277,393.83 MULTAS DE TRANSITO 108,228,700.00 79,460,835.50 28,767,864.50 MULTAS DE TRANSITO 108,228,700.00 79,460,835.50 28,767,864.50 OTRAS MULTAS 98,463,167.15 89,953,637.82 8,509,529.33 OTRAS MULTAS 98,463,167.15 89,953,637.82 8,509,529.33 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,904,031,131.16 5,266,000,613.45 638,030,517.71 VENTAS DE BIENES 1,992,022,402.03 1,945,478,185.92 46,544,216.11 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,992,022,402.03 1,945,478,185.92 46,544,216.11 VENTAS DE SERVICIOS 3,912,008,729.13 3,320,522,427.53 591,486,301.60 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,902,572,329.13 3,312,974,387.53 589,597,941.60 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,436,400.00 7,548,040.00 1,888,360.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 126,092,207.70 101,556,684.00 24,535,523.70 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 116,021,707.70 89,263,184.00 26,758,523.70 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 116,021,707.70 89,263,184.00 26,758,523.70 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,070,500.00 12,293,500.00 -2,223,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 10,070,500.00 12,293,500.00 -2,223,000.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 930,404,976.66 320,309,337.28 610,095,639.38 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,618,467.16 17,474,133.76 144,333.40 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,618,467.16 17,474,133.76 144,333.40 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 912,786,509.50 302,835,203.52 609,951,305.98 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 912,786,509.50 302,835,203.52 609,951,305.98 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 222,920,466.59 121,023,890.54 101,896,576.05 ALQUILERES 222,920,466.59 121,023,890.54 101,896,576.05 ALQUILERES DE EDIFICIOS 220,714,882.59 120,348,210.54 100,366,672.05 OTROS ALQUILERES 2,205,584.00 675,680.00 1,529,904.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308,755,899.99 950,769,938.04 -642,014,038.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 308,755,899.99 866,017,738.00 -557,261,838.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 308,755,899.99 866,017,738.00 -557,261,838.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 11,758,860.50 25,602,538.95 -13,843,678.45  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 271,312.88 4,784,261.22 -4,512,948.34 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,187.21 1,713,317.10 -1,712,129.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 270,125.67 3,070,944.12 -2,800,818.45 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 11,487,547.62 20,818,277.73 -9,330,730.11 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 11,487,547.62 20,818,277.73 -9,330,730.11 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,613,586.59 17,418,479.40 -12,804,892.81 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,613,586.59 17,418,479.40 -12,804,892.81 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,613,586.59 17,418,479.40 -12,804,892.81 GASTOS EN PERSONAL 5,103,165,262.75 4,622,145,502.64 481,019,760.11 REMUNERACIONES BASICAS 2,423,168,501.57 2,213,997,286.28 209,171,215.29 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,980,307,131.18 1,811,607,100.46 168,700,030.72 SERVICIOS ESPECIALES 96,433,776.35 78,747,169.89 17,686,606.46 SUPLENCIAS 78,185,928.97 94,280,376.21 -16,094,447.24 SALARIO ESCOLAR 268,241,665.07 229,362,639.72 38,879,025.35 REMUNERACIONES EVENTUALES 353,887,869.95 311,037,036.06 42,850,833.89 TIEMPO EXTRAORDINARIO 75,268,653.97 60,168,651.84 15,100,002.13 RECARGO DE FUNCIONES 4,727,586.67 5,133,235.36 -405,648.69 DISPONIBILIDAD LABORAL 6,300,506.87 0.00 6,300,506.87 DIETAS 267,591,122.44 245,735,148.86 21,855,973.58 INCENTIVOS SALARIALES 1,458,749,561.92 1,326,828,903.24 131,920,658.68 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 726,726,711.22 641,622,723.97 85,103,987.25 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 341,423,918.45 320,225,960.28 21,197,958.17 DECIMOTERCER MES 295,288,458.09 279,151,272.19 16,137,185.90 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 95,310,474.16 85,828,946.80 9,481,527.36 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 374,531,905.56 333,638,026.21 40,893,879.35 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 355,270,138.96 316,508,390.37 38,761,748.59 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 19,261,766.60 17,129,635.84 2,132,130.76 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 455,676,786.66 410,711,547.15 44,965,239.51 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 189,234,491.65 168,555,362.92 20,679,128.73 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 57,717,134.27 51,391,184.25 6,325,950.02 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 115,400,187.04 102,778,948.01 12,621,239.03 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 93,324,973.70 87,986,051.97 5,338,921.73 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 37,150,637.09 25,932,703.70 11,217,933.39 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,594,113.45 2,970,585.58 -1,376,472.13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 35,556,523.64 22,962,118.12 12,594,405.52 SERVICIOS 3,859,933,045.33 4,035,014,544.95 -175,081,499.62 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 223,058,301.96 215,030,849.36 8,027,452.60 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 221,584,569.82 214,542,486.78 7,042,083.04 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 499,680.14 488,362.58 11,317.56 OTROS ALQUILERES 974,052.00 0.00 974,052.00 SERVICIOS BASICOS 1,869,131,834.74 2,048,620,052.93 -179,488,218.19 AGUA Y ALCANTARILLADO 207,345.00 579,821.05 -372,476.05 ENERGIA ELECTRICA 184,391,008.00 169,896,728.00 14,494,280.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17,993,173.18 19,466,158.91 -1,472,985.73 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,666,525,308.56 1,858,663,344.97 -192,138,036.41 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 272,941,281.18 230,541,142.47 42,400,138.71 SERVICIOS DE INFORMACION 9,819,898.64 12,712,461.00 -2,892,562.36 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 26,951,920.58 35,440,494.16 -8,488,573.58  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 20,325,157.50 14,785,098.71 5,540,058.79 TRANSPORTE DE BIENES 4,937,500.00 5,025,000.00 -87,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 209,549,454.24 159,663,620.86 49,885,833.38 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,357,350.22 2,914,467.74 -1,557,117.52 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 472,278,546.58 586,723,514.21 -114,444,967.63 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,800,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 92,808,657.93 51,932,884.00 40,875,773.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 20,320,009.40 46,363,042.66 -26,043,033.26 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 20,086,984.65 4,877,690.00 15,209,294.65 SERVICIOS GENERALES 147,019,898.47 128,433,618.62 18,586,279.85 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 187,242,996.13 349,672,178.93 -162,429,182.80 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9,020,303.00 3,219,030.00 5,801,273.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,030,303.00 3,219,030.00 1,811,273.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 168,500,567.25 154,354,887.69 14,145,679.56 SEGUROS 167,829,713.25 153,466,930.19 14,362,783.06 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 670,854.00 887,957.50 -217,103.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 46,748,645.97 81,963,347.50 -35,214,701.53 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,186,124.28 49,602,601.00 -24,416,476.72 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 18,108,343.00 28,923,640.50 -10,815,297.50 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,454,178.69 3,437,106.00 17,072.69 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 796,555,733.80 712,822,734.73 83,732,999.07 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 7,193,954.00 20,554,464.94 -13,360,510.94 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 28,080,561.00 15,681,504.59 12,399,056.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 27,101,846.18 12,786,967.77 14,314,878.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 56,000.00 300,000.00 -244,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 7,797,038.09 5,837,499.07 1,959,539.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 4,562,500.00 7,380,145.68 -2,817,645.68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 721,749,834.53 645,946,910.21 75,802,924.32 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,000.00 4,335,242.47 -4,321,242.47 OTROS SERVICIOS 1,697,830.85 1,738,986.06 -41,155.21 SERVICIOS DE REGULACION 1,697,830.85 1,738,986.06 -41,155.21 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 463,724,361.67 485,273,167.92 -21,548,806.25 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 82,125,090.11 64,104,406.71 18,020,683.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 54,688,549.56 50,630,672.12 4,057,877.44 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,931,544.00 1,425,647.65 505,896.35 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,874,289.07 10,468,435.63 405,853.44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,630,707.48 1,579,651.31 13,051,056.17 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 200,000.00 799,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 200,000.00 -200,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 191,874,645.65 348,360,272.12 -156,485,626.47 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 12,741,842.65 14,443,930.13 -1,702,087.48 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 92,318,413.92 254,865,097.49 -162,546,683.57 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,566,138.00 6,772,018.74 -3,205,880.74 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 10,566,839.22 2,561,258.63 8,005,580.59 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 156,500.00 -120,370.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 72,289,053.86 62,021,037.94 10,268,015.92  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 356,228.00 7,540,429.19 -7,184,201.19 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 71,955,761.86 31,127,703.07 40,828,058.79 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 19,237,499.44 1,195,074.24 18,042,425.20 REPUESTOS Y ACCESORIOS 52,718,262.42 29,932,628.83 22,785,633.59 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 116,769,489.05 41,480,786.02 75,288,703.03 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 27,034,669.15 17,281,135.25 9,753,533.90 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,476,980.00 5,462,950.00 -3,985,970.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,611,527.63 2,294,324.93 4,317,202.70 TEXTILES Y VESTUARIO 6,972,132.60 9,350,960.00 -2,378,827.40 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,101,770.22 847,188.30 19,254,581.92 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,425,283.16 5,376,757.10 -2,951,473.94 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 129,415.00 112,565.00 16,850.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 52,017,711.29 754,905.44 51,262,805.85 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 350,647,800.38 410,466,966.43 -59,819,166.05 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 350,647,800.38 410,466,966.43 -59,819,166.05 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 291,423,371.86 335,836,820.74 -44,413,448.88 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 59,224,428.52 74,630,145.69 -15,405,717.17 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 83,129,735.93 25,099,241.60 58,030,494.33 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 83,129,735.93 25,099,241.60 58,030,494.33 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 6,274,811.55 14,662,788.60 -8,387,977.05 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 76,854,924.38 10,436,453.00 66,418,471.38 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 532,030,305.54 337,885,288.32 194,145,017.22 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 532,030,305.54 337,885,288.32 194,145,017.22 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 532,030,305.54 337,885,288.32 194,145,017.22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,833,815,060.55 2,464,452,515.18 369,362,545.37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,242,094,762.76 1,119,293,259.52 122,801,503.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 70,929,272.88 67,251,881.54 3,677,391.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 1,171,165,489.88 1,052,041,377.98 119,124,111.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,591,720,297.79 1,345,159,255.66 246,561,042.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 87,472,006.34 76,982,049.45 10,489,956.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 136,030,234.14 143,530,885.01 -7,500,650.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 771,911,098.27 601,148,176.28 170,762,921.99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 596,306,959.04 523,498,144.92 72,808,814.12 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 19,788,664.25 81,186,901.90 -61,398,237.65 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 196,551.10 1,377,555.63 -1,181,004.53 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 860.06 1,045,000.92 -1,044,140.86 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 195,691.04 332,554.71 -136,863.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,143,861.46 5,116,757.37 6,027,104.09 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,143,861.46 4,778,701.37 6,365,160.09 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,142,072.02 4,777,728.23 6,364,343.79 FALTANTE DE FONDOS 0.00 69.50 -69.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1,789.44 903.64 885.80  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/10/2015 10:53 Mes....: 9-2015 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal