Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,779,419,957.24 2,680,968,061.99 1,098,451,895.25 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,769,319,957.24 2,670,868,061.99 1,098,451,895.25 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 21,733,820,904.28 19,669,511,753.49 2,064,309,150.79 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 21,733,820,904.28 19,669,511,753.49 2,064,309,150.79 Nota: 5 IMPUESTOS 7,553,025,971.29 6,829,418,969.80 723,607,001.49 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,021,008,476.44 4,425,412,735.11 595,595,741.33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,532,017,494.85 2,404,006,234.69 128,011,260.16 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,621,144,192.96 5,487,959,972.86 1,133,184,220.10 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,316,894,577.82 5,313,586,151.11 1,003,308,426.71 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 304,249,615.14 174,373,821.75 129,875,793.39 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 257,095,222.01 213,255,819.77 43,839,402.24 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 257,095,222.01 213,255,819.77 43,839,402.24 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 785,860,865.69 322,132,182.66 463,728,683.03 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 785,860,865.69 322,132,182.66 463,728,683.03 Nota: 9 DOCUMENTOS 543,080.00 43,080.00 500,000.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 500,000.00 0.00 500,000.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 43,080.00 43,080.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 2,912,634.52 74,627,097.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 2,870,754.00 1,483,393.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 41,880.52 73,143,704.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 -880,154,433.92 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 -2,390,077,072.70 547,282,319.63 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 68,188,101.35 52,813,946.84 15,374,154.51 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 68,188,101.35 52,813,946.84 15,374,154.51 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,636,476.05 0.00 6,636,476.05 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,652,633,648.83 7,559,042,973.48 93,590,675.35 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 531,927,040.14 0.00 EDIFICIOS 6,129,156,884.12 6,207,211,604.84 -78,054,720.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 336,516,872.85 415,821,094.55 -79,304,221.70 EQUIPOS DE COMUNICACION 6,610,603.15 3,216,132.65 3,394,470.50 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,874,485.37 16,990,778.62 -5,116,293.25 EQUIPOS PARA COMPUTACION 302,175,333.39 173,610,683.48 128,564,649.91 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,213,049.28 1,057,008.50 1,156,040.78 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,503,227.01 4,368,943.49 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 24,489.28 -24,489.28  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 328,656,153.52 204,815,197.93 123,840,955.59 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,735,824,251.45 13,766,320,936.47 2,969,503,314.98 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,579,896,424.45 11,610,393,109.47 2,969,503,314.98 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 249,074,371.00 3,124,872,917.87 -2,875,798,546.87 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 249,074,371.00 3,124,872,917.87 -2,875,798,546.87 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 267,822,829.56 144,566,122.37 123,256,707.19 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 250,020,276.34 128,254,543.87 121,765,732.47 DEUDAS FISCALES C/P 17,802,553.22 16,311,578.50 1,490,974.72 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 704,294,297.14 570,132,676.89 134,161,620.25 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 704,294,297.14 570,132,676.89 134,161,620.25 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 245,431,652.63 237,801,503.09 7,630,149.54 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 245,431,652.63 237,801,503.09 7,630,149.54 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 131,853,075.94 183,570,644.38 -51,717,568.44 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 131,853,075.94 183,570,644.38 -51,717,568.44  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 25 PROVISIONES 671,994,646.86 630,910,142.98 41,084,503.88 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 671,994,646.86 630,910,142.98 41,084,503.88 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 9,464,789,831.76 7,032,937,394.70 2,431,852,437.06 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 9,464,789,831.76 7,032,937,394.70 2,431,852,437.06 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 710,740.00 6,507,236.05 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,856,306,473.74 37,235,987,913.60 3,620,318,560.14 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,856,306,473.74 37,235,987,913.60 3,620,318,560.14 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,482,267,341.45 1,146,671,893.43 335,595,448.02 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,640,264,363.85 5,614,369,697.57 -974,105,333.72 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,910,919,845.45 4,548,434,863.90 362,484,981.55 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,910,919,845.45 4,548,434,863.90 362,484,981.55 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,460,355,183.34 4,178,842,682.39 281,512,500.95 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 283,041,273.99 200,925,926.15 82,115,347.84 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 167,523,388.12 168,666,255.36 -1,142,867.24 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,731,185,091.20 5,203,454,164.73 -472,269,073.53 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 855,662,937.17 1,088,318,659.06 -232,655,721.89  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 669,929,750.14 1,002,727,102.72 -332,797,352.58 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 185,733,187.03 85,591,556.34 100,141,630.69 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,875,522,154.03 4,115,135,505.67 -239,613,351.64 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,371,165,164.28 3,661,468,540.21 -290,303,375.93 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 504,356,989.75 453,666,965.46 50,690,024.29 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 215,568,721.57 249,709,810.04 -34,141,088.47 MULTAS DE TRANSITO 102,586,791.00 137,973,468.00 -35,386,677.00 MULTAS DE TRANSITO 102,586,791.00 137,973,468.00 -35,386,677.00 OTRAS MULTAS 112,981,930.57 111,736,342.04 1,245,588.53 OTRAS MULTAS 112,981,930.57 111,736,342.04 1,245,588.53 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,166,403,221.35 5,915,565,443.73 1,250,837,777.62 VENTAS DE BIENES 2,644,775,387.16 1,826,226,123.57 818,549,263.59 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,644,775,387.16 1,826,226,123.57 818,549,263.59 VENTAS DE SERVICIOS 4,521,627,834.19 4,089,339,320.16 432,288,514.03 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,509,134,834.19 4,079,148,400.16 429,986,434.03 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 12,493,000.00 10,190,920.00 2,302,080.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 115,572,962.19 86,742,350.05 28,830,612.14 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 108,533,362.19 78,447,950.05 30,085,412.14 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 108,533,362.19 78,447,950.05 30,085,412.14 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,039,600.00 8,294,400.00 -1,254,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 7,039,600.00 8,294,400.00 -1,254,800.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 706,480,140.98 1,203,080,022.13 -496,599,881.15 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,102,528.91 2,154,022.68 5,948,506.23 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,102,528.91 2,154,022.68 5,948,506.23 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 698,377,612.07 1,200,925,999.45 -502,548,387.38 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 698,377,612.07 1,200,925,999.45 -502,548,387.38 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 167,149,793.86 179,789,361.20 -12,639,567.34 ALQUILERES 167,149,793.86 179,789,361.20 -12,639,567.34 ALQUILERES DE EDIFICIOS 166,832,078.86 179,208,505.94 -12,376,427.08 OTROS ALQUILERES 317,715.00 580,855.26 -263,140.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160,651,083.75 96,779,696.36 63,871,387.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 62,303,352.30 51,825,178.40 10,478,173.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 43,610,521.00 -43,610,521.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 8,214,657.40 23,851,361.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 30,237,333.75 0.00 30,237,333.75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 685,958,362.56 625,359,942.34 60,598,420.22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 685,958,362.56 625,359,942.34 60,598,420.22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 674,986,813.34 625,359,942.34 49,626,871.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 10,971,549.22 0.00 10,971,549.22 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,937,677.26 2,446,083.64 1,491,593.62 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,937,677.26 1,866,663.25 2,071,014.01 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,937,677.26 1,545,153.68 2,392,523.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 321,509.57 -321,509.57 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 147,837,547.79 5,920,423.86 141,917,123.93 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 147,837,547.79 5,920,423.86 141,917,123.93  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,837,547.79 5,920,423.86 141,917,123.93 GASTOS EN PERSONAL 5,508,039,724.48 5,215,492,481.97 292,547,242.51 REMUNERACIONES BASICAS 2,526,685,952.88 2,465,838,173.24 60,847,779.64 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,004,791,094.18 1,952,443,514.48 52,347,579.70 SERVICIOS ESPECIALES 118,266,861.69 133,720,276.67 -15,453,414.98 SUPLENCIAS 106,990,260.15 95,896,657.86 11,093,602.29 SALARIO ESCOLAR 296,637,736.86 283,777,724.23 12,860,012.63 REMUNERACIONES EVENTUALES 389,642,273.23 354,322,151.09 35,320,122.14 TIEMPO EXTRAORDINARIO 87,100,228.61 79,394,887.50 7,705,341.11 RECARGO DE FUNCIONES 8,561,056.99 5,948,288.92 2,612,768.07 DISPONIBILIDAD LABORAL 10,136,726.37 8,277,041.49 1,859,684.88 DIETAS 283,844,261.26 260,701,933.18 23,142,328.08 INCENTIVOS SALARIALES 1,611,004,293.41 1,500,172,064.17 110,832,229.24 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 812,602,960.95 749,759,837.85 62,843,123.10 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 364,923,460.80 341,337,565.70 23,585,895.10 DECIMOTERCER MES 326,547,704.32 312,392,351.27 14,155,353.05 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 106,930,167.34 96,682,309.35 10,247,857.99 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 398,294,571.67 383,305,803.26 14,988,768.41 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 377,117,612.40 363,560,558.97 13,557,053.43 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 21,176,959.27 19,745,244.29 1,431,714.98 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 500,321,660.17 461,838,342.40 38,483,317.77 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 210,117,580.57 193,458,706.39 16,658,874.18 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 62,073,217.36 59,038,627.44 3,034,589.92 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 124,402,411.66 117,978,701.37 6,423,710.29 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 103,728,450.58 91,362,307.20 12,366,143.38 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 82,090,973.12 50,015,947.81 32,075,025.31 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 2,219,779.97 -1,338,256.05 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,209,449.20 47,796,167.84 33,413,281.36 SERVICIOS 4,955,779,042.51 3,619,792,591.68 1,335,986,450.83 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 222,433,599.18 229,721,629.06 -7,288,029.88 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 221,502,040.48 229,106,611.24 -7,604,570.76 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 931,558.70 615,017.82 316,540.88 SERVICIOS BASICOS 1,674,219,158.09 1,648,012,727.59 26,206,430.50 AGUA Y ALCANTARILLADO 605,420.00 208,724.00 396,696.00 ENERGIA ELECTRICA 141,616,174.30 161,792,372.00 -20,176,197.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28,789,715.00 21,196,540.00 7,593,175.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,503,193,848.79 1,464,800,091.59 38,393,757.20 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 233,313,654.74 230,429,546.40 2,884,108.34 SERVICIOS DE INFORMACION 12,001,878.17 11,036,273.00 965,605.17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23,672,785.70 16,772,700.00 6,900,085.70 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13,603,416.42 7,505,323.00 6,098,093.42 TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5,332,500.00 -577,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 176,989,126.41 188,096,621.65 -11,107,495.24 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 2,291,448.04 1,686,128.75 605,319.29 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 716,862,832.69 608,663,951.65 108,198,881.04 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,426,300.00 4,800,000.00 -373,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 11,652,846.46 7,931,250.00 3,721,596.46 SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 58,021,872.00 -17,770,850.32  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 43,247,844.50 27,418,334.00 15,829,510.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 0.00 21,249,004.55 SERVICIOS GENERALES 216,424,247.28 139,350,884.67 77,073,362.61 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,611,568.22 371,141,610.98 8,469,957.24 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,096,186.39 6,277,695.00 -2,181,508.61 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,096,186.39 6,277,695.00 -2,181,508.61 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 168,568,514.94 149,859,340.55 18,709,174.39 SEGUROS 167,206,686.63 149,266,016.92 17,940,669.71 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 593,323.63 768,504.68 CAPACITACION Y PROTOCOLO 49,922,960.70 16,857,855.50 33,065,105.20 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 42,413,451.70 12,419,118.46 29,994,333.24 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,774,215.00 1,538,200.00 2,236,015.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,735,294.00 2,900,537.04 834,756.96 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,884,454,557.01 709,764,689.23 1,174,689,867.78 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 33,384,286.60 8,832,339.94 24,551,946.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 50,373,816.00 21,664,404.08 28,709,411.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 22,935,570.49 29,163,649.09 -6,228,078.60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 100,000.00 -86,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 11,246,945.74 6,985,806.19 4,261,139.55 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5,706,750.00 20,201,154.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,740,344,033.79 637,101,248.93 1,103,242,784.86 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 248,000.00 210,491.00 37,509.00 OTROS SERVICIOS 1,907,578.77 20,205,156.70 -18,297,577.93 SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 20,205,156.70 -18,297,577.93 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 519,439,935.98 445,225,249.95 74,214,686.03 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 88,909,404.79 69,007,158.06 19,902,246.73 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,627,576.36 47,354,048.58 5,273,527.78 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,723,812.00 0.00 3,723,812.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,304,923.59 9,198,640.08 5,106,283.51 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,253,092.84 12,454,469.40 5,798,623.44 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 95,500.00 -95,500.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 95,500.00 -95,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 280,074,901.23 264,490,214.01 15,584,687.22 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,891,435.82 19,862,796.24 60,028,639.58 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 190,534,285.84 205,918,733.17 -15,384,447.33 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,786,310.00 14,702,521.05 -12,916,211.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 3,434,385.03 5,292,957.27 -1,858,572.24 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 1,072,500.00 -1,068,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,752,295.02 15,267,573.48 -11,515,278.46 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 671,689.52 2,373,132.80 -1,701,443.28 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,169,109.84 66,304,592.79 -54,135,482.95 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,256,682.89 778,855.05 7,477,827.84 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,912,426.95 65,525,737.74 -61,613,310.79 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 138,286,520.12 45,327,785.09 92,958,735.03 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 25,372,776.39 10,646,961.20 14,725,815.19 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 925,421.25 3,240,428.65 -2,315,007.40 TEXTILES Y VESTUARIO 15,809,177.78 14,111,184.87 1,697,992.91 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,086,834.00 935,490.40 7,151,343.60 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,208,184.53 7,939,797.79 -3,731,613.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 10,080.00 -10,080.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 83,884,126.17 8,443,842.18 75,440,283.99 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 415,623,808.07 315,498,872.53 100,124,935.54 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 415,623,808.07 315,498,872.53 100,124,935.54 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 326,951,715.59 272,974,986.93 53,976,728.66 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 88,672,092.48 42,523,885.60 46,148,206.88 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 95,807,078.71 65,217,729.53 30,589,349.18 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 95,807,078.71 65,217,729.53 30,589,349.18 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 40,368,267.57 2,891,445.00 37,476,822.57 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 8,617,636.02 12,874,546.46 -4,256,910.44 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 49,451,738.07 -2,630,562.95 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,116,608,444.11 2,389,528,153.43 -272,919,709.32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 496,293,444.81 859,965,368.92 -363,671,924.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 73,004,546.41 63,764,942.16 9,239,604.25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 423,288,898.40 796,200,426.76 -372,911,528.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,620,314,999.30 1,529,562,784.51 90,752,214.79 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 86,849,710.49 85,763,157.86 1,086,552.63 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 291,082,339.87 140,537,821.77 150,544,518.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 548,800,050.87 759,754,449.78 -210,954,398.91 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 543,507,355.10 -543,507,355.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 693,582,898.07 0.00 693,582,898.07 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 31,365.33 1,979,882.33 -1,948,517.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 31,365.33 42,445.39 -11,080.06 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 31,365.33 185.73 31,179.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 352,070,684.92 4,849,862.31 347,220,822.61 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 352,070,684.92 4,849,862.31 347,220,822.61 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 352,070,066.08 4,849,831.08 347,220,235.00 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 618.84 31.23 587.61 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal