Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/11/2017 08:13 Mes....: 10-2017 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 24,288,822,990.40 22,775,880,616.21 1,512,942,374.19 IMPUESTOS 52 12,293,763,962.90 12,339,628,424.30 -45,864,461.40 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 251,043,797.45 280,103,065.03 -29,059,267.58 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 9,149,388,203.16 7,695,234,159.45 1,454,154,043.71 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 981,627,085.22 1,216,332,547.52 -234,705,462.30 TRANSFERENCIAS 56 1,192,639,839.55 836,232,756.08 356,407,083.47 OTROS COBROS 57 420,360,102.12 408,349,663.83 12,010,438.29 PAGOS -17,567,516,983.75 -16,512,726,835.21 -1,054,790,148.54 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -5,756,597,874.75 -6,030,088,968.83 273,491,094.08 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -7,241,753,324.77 -5,081,528,471.04 -2,160,224,853.73 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -1,010,227,290.12 -278,087,843.55 -732,139,446.57 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -2,775,940,188.58 -4,536,995,843.34 1,761,055,654.76 OTROS PAGOS 62 -782,998,305.53 -586,025,708.45 -196,972,597.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,721,306,006.65 6,263,153,781.00 458,152,225.65 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 24,276,403,214.06 28,397,209,940.61 -4,120,806,726.55 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 24,276,403,214.06 28,397,209,940.61 -4,120,806,726.55 PAGOS -30,634,994,334.78 -34,236,342,222.48 3,601,347,887.70 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -483,710,736.24 -527,561,010.93 43,850,274.69 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -30,151,283,598.54 -33,708,781,211.55 3,557,497,613.01 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -6,358,591,120.72 -5,839,132,281.87 -519,458,838.85 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -227,086,047.87 -374,805,517.26 147,719,469.39 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -227,086,047.87 -374,805,517.26 147,719,469.39 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -227,086,047.87 -374,805,517.26 147,719,469.39 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 135,628,838.06 49,215,981.87 86,412,856.19 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,810,139,788.36 3,105,921,838.30 704,217,950.06 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/11/2017 08:13 Mes....: 10-2017 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal