Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/08/2017 15:11 Mes....: 7-2017 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 17,351,138,187.00 18,182,644,710.52 -831,506,523.52 IMPUESTOS 52 8,989,563,131.21 9,187,584,458.64 -198,021,327.43 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 201,713,770.20 236,078,261.34 -34,364,491.14 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 6,465,384,280.41 5,385,123,260.71 1,080,261,019.70 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 713,803,746.82 988,163,314.44 -274,359,567.62 TRANSFERENCIAS 56 692,909,927.12 557,454,037.07 135,455,890.05 OTROS COBROS 57 287,763,331.24 1,828,241,378.32 -1,540,478,047.08 PAGOS -12,806,838,285.19 -10,589,292,224.34 -2,217,546,060.85 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -4,232,346,296.76 -4,565,075,882.64 332,729,585.88 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -5,249,786,304.17 -3,743,189,919.12 -1,506,596,385.05 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -750,108,165.56 0.00 -750,108,165.56 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -1,904,571,722.59 -2,216,608,644.72 312,036,922.13 OTROS PAGOS 62 -670,025,796.11 -64,417,777.86 -605,608,018.25 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,544,299,901.81 7,593,352,486.18 -3,049,052,584.37 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 20,353,342,221.35 20,073,628,382.86 279,713,838.49 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 20,353,342,221.35 20,073,628,382.86 279,713,838.49 PAGOS -25,352,596,180.28 -27,317,904,733.34 1,965,308,553.06 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -470,646,154.61 -447,264,662.26 -23,381,492.35 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -24,881,950,025.67 -26,870,486,256.25 1,988,536,230.58 OTROS PAGOS 0.00 -153,814.83 153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,999,253,958.93 -7,244,276,350.48 2,245,022,391.55 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -159,585,941.95 -564,607,277.15 405,021,335.20 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -159,585,941.95 -564,607,277.15 405,021,335.20 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -159,585,941.95 -564,607,277.15 405,021,335.20 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -614,539,999.07 -215,531,141.45 -399,008,857.62 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,059,970,951.23 2,841,174,714.98 218,796,236.25 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/08/2017 15:11 Mes....: 7-2017 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal