Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 13/09/2018 16:06 Mes....: 8-2018 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 21,111,904,756.50 19,156,703,947.55 1,955,200,808.95 IMPUESTOS 52 11,303,481,739.80 9,604,442,026.28 1,699,039,713.52 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 261,126,914.48 215,596,553.93 45,530,360.55 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 7,639,719,042.28 7,297,302,339.01 342,416,703.27 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,098,043,275.08 818,043,836.61 279,999,438.47 TRANSFERENCIAS 56 915,841,001.98 835,961,087.12 79,879,914.86 OTROS COBROS 57 -106,307,217.12 385,358,104.60 -491,665,321.72 PAGOS -14,976,554,062.14 -13,807,224,255.12 -1,169,329,807.02 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -4,876,950,029.50 -4,632,180,763.17 -244,769,266.33 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -6,299,881,500.44 -5,601,521,541.23 -698,359,959.21 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -973,422,631.93 -838,046,998.49 -135,375,633.44 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -2,231,660,043.78 -2,026,935,104.33 -204,724,939.45 OTROS PAGOS 62 -594,639,856.49 -708,539,847.90 113,899,991.41 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,135,350,694.36 5,349,479,692.43 785,871,001.93 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 33,506,226,160.12 23,051,791,904.60 10,454,434,255.52 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 33,506,226,160.12 23,051,791,904.60 10,454,434,255.52 PAGOS -39,272,012,512.63 -28,115,342,099.30 -11,156,670,413.33 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -244,531,554.20 -476,164,281.96 231,632,727.76 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -39,027,480,958.43 -27,639,177,817.34 -11,388,303,141.09 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,765,786,352.51 -5,063,550,194.70 -702,236,157.81 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -193,947,750.91 -181,020,490.79 -12,927,260.12 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -193,947,750.91 -181,020,490.79 -12,927,260.12 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -193,947,750.91 -181,020,490.79 -12,927,260.12 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 175,616,590.94 104,909,006.94 70,707,584.00 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,223,104,213.42 3,779,419,957.24 443,684,256.18 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 13/09/2018 16:06 Mes....: 8-2018 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal