Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/03/2018 08:55 Mes....: 2-2018 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 5,768,693,361.20 4,799,729,708.11 968,963,653.09 IMPUESTOS 52 3,001,634,098.05 2,482,077,087.08 519,557,010.97 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 144,944,116.45 112,198,001.16 32,746,115.29 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 2,068,992,525.14 1,916,515,481.87 152,477,043.27 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 329,730,056.37 259,268,012.03 70,462,044.34 TRANSFERENCIAS 56 7,971,076.30 4,289,822.00 3,681,254.30 OTROS COBROS 57 215,421,488.89 25,381,303.97 190,040,184.92 PAGOS -3,312,419,865.18 -2,763,635,153.76 -548,784,711.42 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -1,399,325,088.47 -1,506,681,463.97 107,356,375.50 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -1,348,577,728.92 -807,603,420.04 -540,974,308.88 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -388,701,910.66 -279,585,067.49 -109,116,843.17 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -109,469,477.01 -132,217,603.69 22,748,126.68 OTROS PAGOS 62 -66,345,660.12 -37,547,598.57 -28,798,061.55 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2,456,273,496.02 2,036,094,554.35 420,178,941.67 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 12,891,172,816.27 8,464,433,851.08 4,426,738,965.19 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 12,891,172,816.27 8,464,433,851.08 4,426,738,965.19 PAGOS -15,318,913,841.96 -10,690,216,732.10 -4,628,697,109.86 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -27,073,343.67 -92,632,107.00 65,558,763.33 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -15,291,840,498.29 -10,597,584,625.02 -4,694,255,873.27 OTROS PAGOS 0.00 -0.08 0.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -2,427,741,025.69 -2,225,782,881.02 -201,958,144.67 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -49,151,920.99 -46,467,695.46 -2,684,225.53 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -49,151,920.99 -46,467,695.46 -2,684,225.53 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -49,151,920.99 -46,467,695.46 -2,684,225.53 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -20,619,450.66 -236,156,022.13 215,536,571.47 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,026,868,171.82 3,438,354,928.17 588,513,243.65 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/03/2018 08:55 Mes....: 2-2018 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal