Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/08/2020 17:52 Mes....: 7-2020 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 19,635,944,018.77 20,781,464,844.74 -1,145,520,825.97 IMPUESTOS 10,500,747,079.84 10,869,815,084.94 -369,068,005.10 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 269,750,499.26 220,616,307.45 49,134,191.81 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,409,994,353.18 6,989,963,947.61 -579,969,594.43 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,623,666,517.85 1,296,007,423.90 327,659,093.95 TRANSFERENCIAS 668,337,287.13 1,088,511,777.35 -420,174,490.22 OTROS COBROS 163,448,281.51 316,550,303.49 -153,102,021.98 PAGOS 77 -15,863,231,184.43 -13,695,772,967.61 -2,167,458,216.82 BENEFICIOS AL PERSONAL -4,838,442,135.21 -4,642,356,591.40 -196,085,543.81 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -8,032,380,854.52 -7,035,663,460.35 -996,717,394.17 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -834,346,589.80 -794,559,098.50 -39,787,491.30 OTRAS TRANSFERENCIAS -1,828,485,758.51 -1,006,829,779.49 -821,655,979.02 OTROS PAGOS -329,575,846.39 -216,364,037.87 -113,211,808.52 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,772,712,834.34 7,085,691,877.13 -3,312,979,042.79 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 38,380,143,686.23 35,047,136,680.82 3,333,007,005.41 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 38,380,143,686.23 35,047,136,680.82 3,333,007,005.41 PAGOS 79 -42,276,759,970.90 -42,296,958,906.31 20,198,935.41 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -817,024,763.99 -806,576,857.50 -10,447,906.49 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -41,459,735,206.91 -41,490,382,048.81 30,646,841.90 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,896,616,284.67 -7,249,822,225.49 3,353,205,940.82 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 643,521,007.66 -643,521,007.66 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 643,521,007.66 -643,521,007.66 PAGOS 81 -251,271,529.22 -197,780,477.92 -53,491,051.30 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -251,271,529.22 -197,780,477.92 -53,491,051.30 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -251,271,529.22 445,740,529.74 -697,012,058.96 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -375,174,979.55 281,610,181.38 -656,785,160.93 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5,455,794,538.28 4,656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,080,619,558.73 4,937,772,035.20 142,847,523.53 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/08/2020 17:52 Mes....: 7-2020 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal