Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 15582,201,690.92 14061,350,397.13 1520,851,293.79 IMPUESTOS 8307,182,815.87 7234,936,068.39 1072,246,747.48 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 168,054,033.01 149,466,186.86 18,587,846.15 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5152,221,043.29 4478,790,867.73 673,430,175.56 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1415,311,853.75 1449,485,051.31 -34,173,197.56 TRANSFERENCIAS 466,217,924.10 596,718,087.03 -130,500,162.93 OTROS COBROS 73,214,020.90 151,954,135.81 -78,740,114.91 PAGOS 77 -10977,192,077.59 -10477,846,048.13 -499,346,029.46 BENEFICIOS AL PERSONAL -3455,579,538.39 -3558,275,227.38 102,695,688.99 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -6209,122,852.06 -5550,934,448.46 -658,188,403.60 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -622,806,619.06 -593,282,615.85 -29,524,003.21 OTRAS TRANSFERENCIAS -549,262,637.81 -595,934,728.20 46,672,090.39 OTROS PAGOS -140,420,430.27 -179,419,028.24 38,998,597.97 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4605,009,613.33 3583,504,349.00 1021,505,264.33 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 30060,561,365.50 32776,751,670.98 -2716,190,305.48 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 30060,561,365.50 32776,751,670.98 -2716,190,305.48 PAGOS 79 -34514,774,544.88 -36821,394,643.24 2306,620,098.36 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -103,550,617.24 -605,409,436.33 501,858,819.09 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -34411,223,927.63 -36215,985,206.91 1804,761,279.28 OTROS PAGOS -0.01 0.00 -0.01 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4454,213,179.38 -4044,642,972.26 -409,570,207.12 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -195,829,194.05 -177,415,141.72 -18,414,052.33 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -195,829,194.05 -177,415,141.72 -18,414,052.33 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -195,829,194.05 -177,415,141.72 -18,414,052.33 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -45,032,760.10 -638,553,764.98 593,521,004.88 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5629,828,021.32 4817,240,773.30 812,587,248.02 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/06/2021 09:09 Mes....: 5-2021 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal