Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/12/2020 10:01 Mes....: 11-2020 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 29688,149,893.37 30692,330,694.13 -1004,180,800.76 IMPUESTOS 15681,954,375.27 15883,129,858.59 -201,175,483.32 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 369,526,183.76 293,023,588.31 76,502,595.45 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10047,879,037.69 10463,425,718.37 -415,546,680.68 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 80 1964,299,268.73 1828,378,782.72 135,920,486.01 TRANSFERENCIAS 1429,416,992.79 1743,266,679.07 -313,849,686.28 OTROS COBROS 85 195,074,035.13 481,106,067.07 -286,032,031.94 PAGOS -24199,913,091.40 -21999,479,743.87 -2200,433,347.53 BENEFICIOS AL PERSONAL -7330,025,547.64 -7204,746,205.33 -125,279,342.31 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -12202,619,001.60 -10537,407,533.26 -1665,211,468.34 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1249,748,891.24 -1180,369,268.35 -69,379,622.89 OTRAS TRANSFERENCIAS -2792,608,908.18 -2637,488,617.59 -155,120,290.59 OTROS PAGOS -624,910,742.74 -439,468,119.34 -185,442,623.40 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5488,236,801.97 8692,850,950.26 -3204,614,148.29 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 52163,304,712.40 53447,827,871.76 -1284,523,159.36 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 52163,304,712.40 53447,827,871.76 -1284,523,159.36 PAGOS -57224,497,419.60 -62765,578,002.07 5541,080,582.47 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -985,759,177.95 -1786,706,797.49 800,947,619.54 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -56238,738,241.65 -60978,871,204.58 4740,132,962.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5061,192,707.20 -9317,750,130.31 4256,557,423.11 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1211,543,761.17 -1211,543,761.17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1211,543,761.17 -1211,543,761.17 PAGOS -404,125,965.70 -322,617,807.07 -81,508,158.63 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -404,125,965.70 -322,617,807.07 -81,508,158.63 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -404,125,965.70 888,925,954.10 -1293,051,919.80 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 22,918,129.07 264,026,774.05 -241,108,644.98 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5455,794,538.28 4656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5478,712,667.35 4920,188,627.87 558,524,039.48 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/12/2020 10:01 Mes....: 11-2020 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal