Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/11/2020 08:28 Mes....: 10-2020 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 27659,031,247.49 28493,699,282.26 -834,668,034.77 IMPUESTOS 14814,631,190.96 15067,509,052.25 -252,877,861.29 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 335,358,103.12 275,311,837.84 60,046,265.28 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9217,654,939.63 9681,480,184.03 -463,825,244.40 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 80 1886,884,157.98 1606,883,533.32 280,000,624.66 TRANSFERENCIAS 1193,113,302.13 1402,560,887.58 -209,447,585.45 OTROS COBROS 85 211,389,553.67 459,953,787.24 -248,564,233.57 PAGOS -21953,168,714.55 -19630,192,155.34 -2322,976,559.21 BENEFICIOS AL PERSONAL -6709,865,899.06 -6590,311,054.88 -119,554,844.18 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -11301,938,757.62 -9195,076,981.84 -2106,861,775.78 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1115,775,428.14 -1079,859,906.42 -35,915,521.72 OTRAS TRANSFERENCIAS -2328,965,538.08 -2398,276,354.53 69,310,816.45 OTROS PAGOS -496,623,091.65 -366,667,857.67 -129,955,233.98 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5705,862,532.94 8863,507,126.92 -3157,644,593.98 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 49460,916,742.25 47039,687,833.25 2421,228,909.00 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 49460,916,742.25 47039,687,833.25 2421,228,909.00 PAGOS -55076,801,706.12 -56731,513,392.41 1654,711,686.29 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -971,646,652.09 -1695,709,281.63 724,062,629.54 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -54105,155,054.03 -55035,804,110.78 930,649,056.75 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5615,884,963.87 -9691,825,559.16 4075,940,595.29 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1211,543,761.17 -1211,543,761.17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1211,543,761.17 -1211,543,761.17 PAGOS -365,282,553.82 -289,504,014.52 -75,778,539.30 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -365,282,553.82 -289,504,014.52 -75,778,539.30 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -365,282,553.82 922,039,746.65 -1287,322,300.47 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -275,304,984.75 93,721,314.41 -369,026,299.16 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5455,794,538.28 4656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5180,489,553.53 4749,883,168.23 430,606,385.30 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/11/2020 08:28 Mes....: 10-2020 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal