Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/10/2020 08:11 Mes....: 9-2020 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 24416,989,623.69 24998,910,183.59 -581,920,559.90 IMPUESTOS 12826,986,115.78 12842,116,461.96 -15,130,346.18 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 303,901,549.78 250,749,228.09 53,152,321.69 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8239,875,918.11 8696,208,943.36 -456,333,025.25 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 80 1771,420,224.05 1438,556,705.03 332,863,519.02 TRANSFERENCIAS 1074,961,456.79 1338,270,493.85 -263,309,037.06 OTROS COBROS 85 199,844,359.18 433,008,351.30 -233,163,992.12 PAGOS -19688,088,005.59 -17741,949,799.72 -1946,138,205.87 BENEFICIOS AL PERSONAL -5930,589,958.75 -5794,916,150.70 -135,673,808.05 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -10207,343,580.89 -8191,914,568.31 -2015,429,012.58 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1020,044,709.64 -1285,820,532.44 265,775,822.80 OTRAS TRANSFERENCIAS -2053,771,446.14 -2187,791,028.17 134,019,582.03 OTROS PAGOS -476,338,310.17 -281,507,520.10 -194,830,790.07 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4728,901,618.10 7256,960,383.87 -2528,058,765.77 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 43289,155,854.20 41349,471,644.71 1939,684,209.49 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 43289,155,854.20 41349,471,644.71 1939,684,209.49 PAGOS -47140,474,196.42 -48934,933,350.85 1794,459,154.43 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -853,124,406.18 -1492,769,296.40 639,644,890.22 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -46287,349,790.24 -47442,164,054.45 1154,814,264.21 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3851,318,342.22 -7585,461,706.14 3734,143,363.92 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1051,512,053.46 -1051,512,053.46 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1051,512,053.46 -1051,512,053.46 PAGOS -326,694,372.45 -258,286,699.91 -68,407,672.54 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -326,694,372.45 -258,286,699.91 -68,407,672.54 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -326,694,372.45 793,225,353.55 -1119,919,726.00 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 550,888,903.43 464,724,031.28 86,164,872.15 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5455,794,538.28 4656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6006,683,441.71 5120,885,885.10 885,797,556.61 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/10/2020 08:11 Mes....: 9-2020 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaños Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal