Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/08/2021 10:34 Mes....: 7-2021 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 21927,329,388.54 19635,944,018.77 2291,385,369.77 IMPUESTOS 12119,149,454.44 10500,747,079.84 1618,402,374.60 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 227,970,827.30 269,750,499.26 -41,779,671.96 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7159,940,985.98 6409,994,353.18 749,946,632.80 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1637,244,463.48 1623,666,517.85 13,577,945.63 TRANSFERENCIAS 738,221,608.77 668,337,287.13 69,884,321.64 OTROS COBROS 44,802,048.57 163,448,281.51 -118,646,232.94 PAGOS 77 -16939,942,283.06 -15863,231,184.43 -1076,711,098.63 BENEFICIOS AL PERSONAL -4618,558,332.51 -4838,442,135.21 219,883,802.70 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -9343,423,326.70 -8032,380,854.52 -1311,042,472.18 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -814,707,022.50 -834,346,589.80 19,639,567.30 OTRAS TRANSFERENCIAS -1894,593,490.72 -1828,485,758.51 -66,107,732.21 OTROS PAGOS -268,660,110.63 -329,575,846.39 60,915,735.76 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4987,387,105.48 3772,712,834.34 1214,674,271.14 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 42369,495,888.43 38380,143,686.23 3989,352,202.20 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 42369,495,888.43 38380,143,686.23 3989,352,202.20 PAGOS 79 -47414,437,700.23 -42276,759,970.90 -5137,677,729.33 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -123,648,540.89 -817,024,763.99 693,376,223.10 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -47290,789,159.34 -41459,735,206.91 -5831,053,952.43 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5044,941,811.80 -3896,616,284.67 -1148,325,527.13 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -276,563,574.02 -251,271,529.22 -25,292,044.80 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -276,563,574.02 -251,271,529.22 -25,292,044.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -276,563,574.02 -251,271,529.22 -25,292,044.80 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -334,118,280.34 -375,174,979.55 41,056,699.21 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5340,742,501.08 5080,619,558.73 260,122,942.35 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/08/2021 10:34 Mes....: 7-2021 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal