Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 07/07/2021 07:23 Mes....: 6-2021 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 18047,621,458.43 16529,905,820.08 1517,715,638.35 IMPUESTOS 9610,986,388.66 8463,093,012.48 1147,893,376.18 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 195,237,455.71 242,742,365.82 -47,504,910.11 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6168,911,823.60 5527,822,107.59 641,089,716.01 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1543,102,478.30 1532,149,397.97 10,953,080.33 TRANSFERENCIAS 466,217,924.10 608,185,052.84 -141,967,128.74 OTROS COBROS 63,165,388.06 155,913,883.38 -92,748,495.32 PAGOS 77 -15439,130,043.66 -13189,704,198.06 -2249,425,845.60 BENEFICIOS AL PERSONAL -4049,997,820.67 -4187,467,272.38 137,469,451.71 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -8774,027,661.07 -7379,349,062.50 -1394,678,598.57 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -715,664,616.50 -739,092,577.04 23,427,960.54 OTRAS TRANSFERENCIAS -1676,708,675.69 -667,747,870.79 -1008,960,804.90 OTROS PAGOS -222,731,269.73 -216,047,415.35 -6,683,854.38 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2608,491,414.77 3340,201,622.02 -731,710,207.25 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 38581,358,680.22 34143,180,559.81 4438,178,120.41 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 38581,358,680.22 34143,180,559.81 4438,178,120.41 PAGOS 79 -41768,077,016.63 -37748,377,168.86 -4019,699,847.77 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -123,258,284.83 -792,391,961.95 669,133,677.12 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -41644,818,731.79 -36955,985,206.91 -4688,833,524.88 OTROS PAGOS -0.01 0.00 -0.01 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3186,718,336.41 -3605,196,609.05 418,478,272.64 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -235,622,916.20 -214,188,244.32 -21,434,671.88 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -235,622,916.20 -214,188,244.32 -21,434,671.88 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -235,622,916.20 -214,188,244.32 -21,434,671.88 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -813,849,837.84 -479,183,231.35 -334,666,606.49 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4861,010,943.58 4976,611,306.93 -115,600,363.35 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 07/07/2021 07:23 Mes....: 6-2021 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal