Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/07/2019 10:29 Mes....: 6-2019 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 17,546,805,714.03 16,127,993,287.50 1,418,812,426.53 IMPUESTOS 52 9,114,124,230.82 8,676,073,220.85 438,051,009.97 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 193,856,144.99 226,519,347.86 -32,663,202.87 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 6,027,266,345.59 5,843,183,595.51 184,082,750.08 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,215,793,915.44 684,681,210.93 531,112,704.51 TRANSFERENCIAS 56 715,632,088.76 776,503,584.72 -60,871,495.96 OTROS COBROS 57 280,132,988.43 -78,967,672.37 359,100,660.80 PAGOS -12,131,549,430.44 -11,085,101,797.36 -1,046,447,633.08 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -4,101,420,725.93 -3,787,044,812.24 -314,375,913.69 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -6,457,619,481.81 -5,432,860,881.24 -1,024,758,600.57 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -699,360,296.68 -792,302,018.40 92,941,721.72 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -689,969,292.34 -862,210,810.64 172,241,518.30 OTROS PAGOS 62 -183,179,633.68 -210,683,274.84 27,503,641.16 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,415,256,283.59 5,042,891,490.14 372,364,793.45 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 34,021,630,360.13 22,397,646,861.06 11,623,983,499.07 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 34,021,630,360.13 22,397,646,861.06 11,623,983,499.07 PAGOS -39,106,145,846.11 -26,453,344,202.39 -12,652,801,643.72 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -415,763,797.30 -236,920,608.50 -178,843,188.80 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -38,690,382,048.81 -26,216,423,593.89 -12,473,958,454.92 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,084,515,485.98 -4,055,697,341.33 -1,028,818,144.65 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -169,810,665.42 -145,443,512.44 -24,367,152.98 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -169,810,665.42 -145,443,512.44 -24,367,152.98 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -169,810,665.42 -145,443,512.44 -24,367,152.98 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 160,930,132.19 841,750,636.37 -680,820,504.18 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,817,091,986.01 4,889,238,258.85 -72,146,272.84 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/07/2019 10:29 Mes....: 6-2019 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Wilberth Barrantes Elizondo Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal a.i. Directora Hacienda Municipal a.i. Alcaldesa Municipal