Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/06/2019 12:58 Mes....: 5-2019 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 14,973,657,026.62 13,556,115,277.88 1,417,541,748.74 IMPUESTOS 52 7,641,661,137.57 7,238,130,185.84 403,530,951.73 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 173,427,216.36 210,414,439.72 -36,987,223.36 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 5,084,369,818.74 4,886,590,128.58 197,779,690.16 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,157,075,480.75 641,044,495.60 516,030,985.15 TRANSFERENCIAS 56 715,632,088.76 724,770,251.39 -9,138,162.63 OTROS COBROS 57 201,491,284.44 -144,834,223.25 346,325,507.69 PAGOS -9,067,083,950.70 -8,995,004,338.69 -72,079,612.01 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -3,489,144,867.10 -3,181,806,513.10 -307,338,354.00 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -4,250,833,977.86 -4,163,495,631.65 -87,338,346.21 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -558,938,861.88 -659,338,625.62 100,399,763.74 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -613,387,684.17 -812,210,810.64 198,823,126.47 OTROS PAGOS 62 -154,778,559.69 -178,152,757.68 23,374,197.99 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,906,573,075.92 4,561,110,939.19 1,345,462,136.73 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 34,021,630,360.13 21,395,691,163.86 12,625,939,196.27 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 34,021,630,360.13 21,395,691,163.86 12,625,939,196.27 PAGOS -39,103,858,489.83 -26,267,372,964.86 -12,836,485,524.97 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -413,476,441.02 -50,949,370.97 -362,527,070.05 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -38,690,382,048.81 -26,216,423,593.89 -12,473,958,454.92 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,082,228,129.70 -4,871,681,801.00 -210,546,328.70 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -140,862,266.29 -120,562,725.13 -20,299,541.16 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -140,862,266.29 -120,562,725.13 -20,299,541.16 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -140,862,266.29 -120,562,725.13 -20,299,541.16 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 683,482,679.93 -431,133,586.94 1,114,616,266.87 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,339,644,533.75 3,616,354,035.54 1,723,290,498.21 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/06/2019 12:58 Mes....: 5-2019 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal