Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/05/2021 07:40 Mes....: 4-2021 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 13251,392,832.82 11641,625,356.64 1609,767,476.18 IMPUESTOS 7385,183,707.90 6162,528,110.99 1222,655,596.91 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 151,720,153.41 137,977,754.45 13,742,398.96 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4207,791,838.82 3575,438,558.13 632,353,280.69 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1154,333,613.65 1215,026,226.63 -60,692,612.98 TRANSFERENCIAS 287,334,239.43 344,516,294.95 -57,182,055.52 OTROS COBROS 65,029,279.61 206,138,411.49 -141,109,131.88 PAGOS 77 -8844,049,576.55 -8585,842,216.80 -258,207,359.75 BENEFICIOS AL PERSONAL -2852,493,918.35 -2957,898,096.74 105,404,178.39 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -4949,439,570.58 -4469,017,364.52 -480,422,206.06 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -483,859,768.82 -491,243,719.22 7,383,950.40 OTRAS TRANSFERENCIAS -451,389,776.76 -510,220,567.03 58,830,790.27 OTROS PAGOS -106,866,542.04 -157,462,469.29 50,595,927.25 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4407,343,256.27 3055,783,139.84 1351,560,116.43 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 24646,376,731.76 28676,887,229.65 -4030,510,497.89 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 24646,376,731.76 28676,887,229.65 -4030,510,497.89 PAGOS 79 -29131,987,499.78 -32424,644,068.56 3292,656,568.78 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -74,879,702.45 -108,658,861.65 33,779,159.20 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -29057,107,797.32 -32315,985,206.91 3258,877,409.59 OTROS PAGOS -0.01 0.00 -0.01 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4485,610,768.02 -3747,756,838.91 -737,853,929.11 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -156,397,620.01 -140,291,973.72 -16,105,646.29 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -156,397,620.01 -140,291,973.72 -16,105,646.29 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -156,397,620.01 -140,291,973.72 -16,105,646.29 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -234,665,131.76 -832,265,672.79 597,600,541.03 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5440,195,649.66 4623,528,865.49 816,666,784.17 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/05/2021 07:40 Mes....: 4-2021 01 ENERO AL 30 ABRIL, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal