Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/11/2021 14:50 Mes....: 10-2021 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 31007,631,439.88 27659,031,247.49 3348,600,192.39 IMPUESTOS 16372,142,093.63 14814,631,190.96 1557,510,902.67 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 291,293,121.76 335,358,103.12 -44,064,981.36 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9958,395,942.01 9217,654,939.63 740,741,002.38 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3053,070,115.17 1886,884,157.98 1166,185,957.19 TRANSFERENCIAS 1242,565,625.13 1193,113,302.13 49,452,323.00 OTROS COBROS 90,164,542.18 211,389,553.67 -121,225,011.49 PAGOS 77 -23815,641,733.19 -21953,168,714.55 -1862,473,018.64 BENEFICIOS AL PERSONAL -6512,805,212.53 -6709,865,899.06 197,060,686.53 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -13393,459,228.72 -11301,938,757.62 -2091,520,471.10 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1103,362,009.53 -1115,775,428.14 12,413,418.61 OTRAS TRANSFERENCIAS -2348,063,518.83 -2328,965,538.08 -19,097,980.75 OTROS PAGOS -457,951,763.58 -496,623,091.65 38,671,328.07 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7191,989,706.69 5705,862,532.94 1486,127,173.75 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 74507,283,190.14 49460,916,742.25 25046,366,447.89 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 74507,283,190.14 49460,916,742.25 25046,366,447.89 PAGOS 79 -81539,905,471.84 -55076,801,706.12 -26463,103,765.72 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -217,905,703.77 -971,646,652.09 753,740,948.32 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -81321,999,768.07 -54105,155,054.03 -27216,844,714.04 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -7032,622,281.70 -5615,884,963.87 -1416,737,317.83 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -398,716,757.31 -365,282,553.82 -33,434,203.49 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -398,716,757.31 -365,282,553.82 -33,434,203.49 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -398,716,757.31 -365,282,553.82 -33,434,203.49 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -239,349,332.32 -275,304,984.75 35,955,652.43 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5435,511,449.10 5180,489,553.53 255,021,895.57 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/11/2021 14:50 Mes....: 10-2021 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.G.P. Alonso Luna Alfaro Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal a.i Alcalde Municipal