Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/12/2019 08:14 Mes....: 11-2019 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 30,692,330,694.13 28,789,765,556.90 1,902,565,137.23 IMPUESTOS 15,883,129,858.59 15,146,352,519.84 736,777,338.75 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 293,023,588.31 298,660,616.67 -5,637,028.36 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,463,425,718.37 10,301,297,292.73 162,128,425.64 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,828,378,782.72 1,708,958,158.64 119,420,624.08 TRANSFERENCIAS 1,743,266,679.07 1,418,233,096.61 325,033,582.46 OTROS COBROS 481,106,067.07 -83,736,127.59 564,842,194.66 PAGOS 77 -21,999,479,743.87 -20,943,452,231.83 -1,056,027,512.04 BENEFICIOS AL PERSONAL -7,204,746,205.33 -6,649,640,791.41 -555,105,413.92 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -10,537,407,533.26 -9,070,528,787.35 -1,466,878,745.91 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,180,369,268.35 -1,245,303,155.17 64,933,886.82 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,637,488,617.59 -3,241,036,745.89 603,548,128.30 OTROS PAGOS -439,468,119.34 -736,942,752.01 297,474,632.67 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 8,692,850,950.26 7,846,313,325.07 846,537,625.19 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 53,447,827,871.76 51,302,294,425.57 2,145,533,446.19 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 53,447,827,871.76 51,302,294,425.57 2,145,533,446.19 PAGOS 79 -62,765,578,002.07 -59,045,188,061.84 -3,720,389,940.23 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -1,786,706,797.49 -357,481,929.61 -1,429,224,867.88 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -60,978,871,204.58 -58,687,706,132.23 -2,291,165,072.35 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -9,317,750,130.31 -7,742,893,636.27 -1,574,856,494.04 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 1,211,543,761.17 0.00 1,211,543,761.17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1,211,543,761.17 0.00 1,211,543,761.17 PAGOS 81 -322,617,807.07 -270,024,559.43 -52,593,247.64 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -322,617,807.07 -270,024,559.43 -52,593,247.64 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 888,925,954.10 -270,024,559.43 1,158,950,513.53 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 264,026,774.05 -166,604,870.63 430,631,644.68 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,920,188,627.87 3,880,882,751.85 1,039,305,876.02 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/12/2019 08:14 Mes....: 11-2019 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal