Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/11/2019 12:20 Mes....: 10-2019 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 28,493,699,282.26 26,874,820,554.76 1,618,878,727.50 IMPUESTOS 15,067,509,052.25 14,292,048,712.77 775,460,339.48 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 275,311,837.84 288,881,463.40 -13,569,625.56 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,681,480,184.03 9,497,026,643.22 184,453,540.81 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,606,883,533.32 1,458,883,111.43 148,000,421.89 TRANSFERENCIAS 1,402,560,887.58 1,418,233,096.61 -15,672,209.03 OTROS COBROS 459,953,787.24 -80,252,472.67 540,206,259.91 PAGOS 77 -19,630,192,155.34 -18,843,309,217.98 -786,882,937.36 BENEFICIOS AL PERSONAL -6,590,311,054.88 -5,903,752,971.58 -686,558,083.30 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -9,195,076,981.84 -8,183,242,201.90 -1,011,834,779.94 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,079,859,906.42 -1,154,432,470.57 74,572,564.15 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,398,276,354.53 -2,925,419,881.69 527,143,527.16 OTROS PAGOS -366,667,857.67 -676,461,692.24 309,793,834.57 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 8,863,507,126.92 8,031,511,336.78 831,995,790.14 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 47,039,687,833.25 45,267,182,376.97 1,772,505,456.28 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 47,039,687,833.25 45,267,182,376.97 1,772,505,456.28 PAGOS 79 -56,731,513,392.41 -52,698,080,228.19 -4,033,433,164.22 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -1,695,709,281.63 -297,228,349.68 -1,398,480,931.95 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -55,035,804,110.78 -52,400,851,878.51 -2,634,952,232.27 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -9,691,825,559.16 -7,430,897,851.22 -2,260,927,707.94 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 1,211,543,761.17 0.00 1,211,543,761.17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1,211,543,761.17 0.00 1,211,543,761.17 PAGOS 81 -289,504,014.52 -243,984,009.50 -45,520,005.02 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -289,504,014.52 -243,984,009.50 -45,520,005.02 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 922,039,746.65 -243,984,009.50 1,166,023,756.15 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 93,721,314.41 356,629,476.06 -262,908,161.65 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,749,883,168.23 4,404,117,098.54 345,766,069.69 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/11/2019 12:20 Mes....: 10-2019 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal