Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/03/2020 07:40 Mes....: 2-2020 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 6,170,460,923.63 5,269,635,436.87 900,825,486.76 IMPUESTOS 3,219,941,124.01 2,932,879,365.59 287,061,758.42 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 104,967,042.66 113,052,123.51 -8,085,080.85 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,934,817,274.15 2,000,679,905.09 -65,862,630.94 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 818,198,674.56 124,564,550.61 693,634,123.95 TRANSFERENCIAS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 OTROS COBROS 84,139,785.08 98,459,492.07 -14,319,706.99 PAGOS 77 -3,323,788,328.79 -3,429,741,696.21 105,953,367.42 BENEFICIOS AL PERSONAL -1,563,587,962.96 -1,597,726,559.14 34,138,596.18 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -1,288,938,276.12 -1,411,654,957.04 122,716,680.92 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -291,430,999.53 -274,560,620.43 -16,870,379.10 OTRAS TRANSFERENCIAS -79,299,984.83 -93,022,088.28 13,722,103.45 OTROS PAGOS -100,531,105.35 -52,777,471.32 -47,753,634.03 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2,846,672,594.84 1,839,893,740.66 1,006,778,854.18 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 14,607,756,758.70 10,045,930,852.14 4,561,825,906.56 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 14,607,756,758.70 10,045,930,852.14 4,561,825,906.56 PAGOS 79 -17,889,396,031.48 -10,257,824,717.71 -7,631,571,313.77 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -30,625,874.02 -250,283,532.33 219,657,658.31 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -17,858,770,157.46 -10,007,541,185.38 -7,851,228,972.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,281,639,272.78 -211,893,865.57 -3,069,745,407.21 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -67,963,415.61 -57,497,444.84 -10,465,970.77 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -67,963,415.61 -57,497,444.84 -10,465,970.77 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -67,963,415.61 -57,497,444.84 -10,465,970.77 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -502,930,093.55 1,570,502,430.25 -2,073,432,523.80 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5,455,794,538.28 4,656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,952,864,444.73 6,226,664,284.07 -1,273,799,839.34 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/03/2020 07:40 Mes....: 2-2020 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal