Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 3,263,520,142.48 3,112,751,232.77 150,768,909.71 IMPUESTOS 1,539,340,867.18 1,789,782,110.31 -250,441,243.13 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 92,757,647.36 97,883,765.27 -5,126,117.91 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,046,662,600.99 1,131,611,262.03 -84,948,661.04 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 460,299,165.03 56,899,761.99 403,399,403.04 TRANSFERENCIAS 8,397,023.17 0.00 8,397,023.17 OTROS COBROS 116,062,838.75 36,574,333.17 79,488,505.58 PAGOS 77 -1,511,915,256.13 -1,560,576,825.16 48,661,569.03 BENEFICIOS AL PERSONAL -921,300,853.37 -964,050,729.41 42,749,876.04 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -446,195,775.43 -466,893,807.21 20,698,031.78 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -110,718,734.28 -103,158,204.39 -7,560,529.89 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,916,666.67 0.00 -2,916,666.67 OTROS PAGOS -30,783,226.38 -26,474,084.15 -4,309,142.23 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 1,751,604,886.35 1,552,174,407.61 199,430,478.74 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 6,411,586,647.41 8,042,601,574.62 -1,631,014,927.21 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 6,411,586,647.41 8,042,601,574.62 -1,631,014,927.21 PAGOS 79 -8,202,465,521.19 -8,505,041,185.38 302,575,664.19 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -3,621,208.64 0.00 -3,621,208.64 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -8,198,844,312.55 -8,505,041,185.38 306,196,872.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1,790,878,873.78 -462,439,610.76 -1,328,439,263.02 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -32,974,387.91 -27,327,674.63 -5,646,713.28 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -32,974,387.91 -27,327,674.63 -5,646,713.28 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -32,974,387.91 -27,327,674.63 -5,646,713.28 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -72,248,375.34 1,062,407,122.22 -1,134,655,497.56 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5,455,794,538.28 4,656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,383,546,162.94 5,718,568,976.04 -335,022,813.10 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 19/02/2020 11:22 Mes....: 1-2020 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal