Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/09/2021 15:14 Mes....: 8-2021 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 23850,043,854.42 21405,153,304.88 2444,890,549.54 IMPUESTOS 12885,256,641.17 11209,993,860.99 1675,262,780.18 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 244,428,143.24 285,529,805.23 -41,101,661.99 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8017,732,556.79 7224,625,154.90 793,107,401.89 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1690,164,229.70 1642,270,574.07 47,893,655.63 TRANSFERENCIAS 953,307,135.22 868,028,123.46 85,279,011.76 OTROS COBROS 59,155,148.30 174,705,786.23 -115,550,637.93 PAGOS 77 -18803,577,967.65 -17240,329,888.60 -1563,248,079.05 BENEFICIOS AL PERSONAL -5123,956,705.39 -5405,759,634.46 281,802,929.07 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -10419,981,352.35 -8626,484,719.28 -1793,496,633.07 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -909,199,274.15 -927,522,624.73 18,323,350.58 OTRAS TRANSFERENCIAS -2064,248,051.03 -1925,203,854.32 -139,044,196.71 OTROS PAGOS -286,192,584.73 -355,359,055.81 69,166,471.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5046,465,886.77 4164,823,416.28 881,642,470.49 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 42569,495,888.43 39882,008,269.56 2687,487,618.87 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 42569,495,888.43 39882,008,269.56 2687,487,618.87 PAGOS 79 -48157,484,106.23 -43781,496,631.27 -4375,987,474.96 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -136,794,946.89 -819,896,841.03 683,101,894.14 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -48020,689,159.34 -42961,599,790.24 -5059,089,369.10 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5587,988,217.80 -3899,488,361.71 -1688,499,856.09 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -316,182,709.76 -288,834,732.39 -27,347,977.37 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -316,182,709.76 -288,834,732.39 -27,347,977.37 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -316,182,709.76 -288,834,732.39 -27,347,977.37 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -857,705,040.79 -23,499,677.82 -834,205,362.97 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4817,155,740.63 5432,294,860.46 -615,139,119.83 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/09/2021 15:14 Mes....: 8-2021 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal