Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/10/2021 14:31 Mes....: 9-2021 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 27791,181,456.87 24416,989,623.69 3374,191,833.18 IMPUESTOS 14250,166,874.67 12826,986,115.78 1423,180,758.89 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 262,429,265.31 303,901,549.78 -41,472,284.47 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9014,137,123.13 8239,875,918.11 774,261,205.02 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3008,469,691.29 1771,420,224.05 1237,049,467.24 TRANSFERENCIAS 1178,750,819.89 1074,961,456.79 103,789,363.10 OTROS COBROS 77,227,682.58 199,844,359.18 -122,616,676.60 PAGOS 77 -20610,036,439.62 -19688,088,005.59 -921,948,434.03 BENEFICIOS AL PERSONAL -5980,757,271.27 -5930,589,958.75 -50,167,312.52 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -11172,225,805.42 -10207,343,580.89 -964,882,224.53 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1005,061,545.69 -1020,044,709.64 14,983,163.95 OTRAS TRANSFERENCIAS -2146,725,540.58 -2053,771,446.14 -92,954,094.44 OTROS PAGOS -305,266,276.66 -476,338,310.17 171,072,033.51 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7181,145,017.25 4728,901,618.10 2452,243,399.15 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 58630,210,552.89 43289,155,854.20 15341,054,698.69 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 58630,210,552.89 43289,155,854.20 15341,054,698.69 PAGOS 79 -65015,257,941.31 -47140,474,196.42 -17874,783,744.89 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -138,579,810.49 -853,124,406.18 714,544,595.69 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -64876,678,130.82 -46287,349,790.24 -18589,328,340.58 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -6385,047,388.42 -3851,318,342.22 -2533,729,046.20 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -356,762,986.23 -326,694,372.45 -30,068,613.78 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -356,762,986.23 -326,694,372.45 -30,068,613.78 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -356,762,986.23 -326,694,372.45 -30,068,613.78 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 439,334,642.60 550,888,903.43 -111,554,260.83 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6114,195,424.02 6006,683,441.71 107,511,982.31 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08/10/2021 14:31 Mes....: 9-2021 01 ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal