Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/05/2020 08:13 Mes....: 4-2020 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 11,641,625,356.64 12,233,003,681.55 -591,378,324.91 IMPUESTOS 6,162,528,110.99 6,594,334,598.26 -431,806,487.27 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 137,977,754.45 155,675,067.89 -17,697,313.44 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,575,438,558.13 4,135,281,663.97 -559,843,105.84 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,215,026,226.63 785,573,257.22 429,452,969.41 TRANSFERENCIAS 344,516,294.95 378,987,213.10 -34,470,918.15 OTROS COBROS 206,138,411.49 183,151,881.11 22,986,530.38 PAGOS 77 -8,585,842,216.80 -6,804,913,857.28 -1,780,928,359.52 BENEFICIOS AL PERSONAL -2,957,898,096.74 -2,690,997,734.83 -266,900,361.91 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -4,469,017,364.52 -3,033,885,524.48 -1,435,131,840.04 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -491,243,719.22 -456,406,627.60 -34,837,091.62 OTRAS TRANSFERENCIAS -510,220,567.03 -508,487,804.54 -1,732,762.49 OTROS PAGOS -157,462,469.29 -115,136,165.83 -42,326,303.46 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,055,783,139.84 5,428,089,824.27 -2,372,306,684.43 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 28,676,887,229.65 22,598,684,528.28 6,078,202,701.37 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 28,676,887,229.65 22,598,684,528.28 6,078,202,701.37 PAGOS 79 -32,424,644,068.56 -27,474,079,797.54 -4,950,564,271.02 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -108,658,861.65 -356,900,512.81 248,241,651.16 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -32,315,985,206.91 -27,117,179,284.73 -5,198,805,922.18 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,747,756,838.91 -4,875,395,269.26 1,127,638,430.35 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -140,291,973.72 -112,688,926.07 -27,603,047.65 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -140,291,973.72 -112,688,926.07 -27,603,047.65 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -140,291,973.72 -112,688,926.07 -27,603,047.65 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -832,265,672.79 440,005,628.94 -1,272,271,301.73 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5,455,794,538.28 4,656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,623,528,865.49 5,096,167,482.76 -472,638,617.27 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/05/2020 08:13 Mes....: 4-2020 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal