Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/04/2021 11:25 Mes....: 3-2021 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 9286,143,231.57 8567,038,599.24 719,104,632.33 IMPUESTOS 5159,824,314.23 4416,012,544.91 743,811,769.32 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 125,116,034.90 118,575,360.49 6,540,674.41 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3214,402,116.89 2803,140,894.13 411,261,222.76 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 755,339,869.09 1036,667,306.97 -281,327,437.88 TRANSFERENCIAS 15,330,554.76 111,863,689.84 -96,533,135.08 OTROS COBROS 16,130,341.70 80,778,802.90 -64,648,461.20 PAGOS 77 -6755,182,791.27 -5708,323,297.74 -1046,859,493.53 BENEFICIOS AL PERSONAL -2284,918,022.05 -2135,470,426.02 -149,447,596.03 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3760,801,939.06 -2843,405,128.94 -917,396,810.12 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -390,826,088.47 -392,068,942.66 1,242,854.19 OTRAS TRANSFERENCIAS -236,651,332.62 -206,894,269.68 -29,757,062.94 OTROS PAGOS -81,985,409.07 -130,484,530.44 48,499,121.37 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2530,960,440.30 2858,715,301.50 -327,754,861.20 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 19219,253,250.18 21691,224,617.43 -2471,971,367.25 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 19219,253,250.18 21691,224,617.43 -2471,971,367.25 PAGOS 79 -22286,452,041.15 -24825,393,097.05 2538,941,055.90 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -74,058,251.85 -90,513,973.32 16,455,721.47 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -22212,393,789.30 -24734,879,123.73 2522,485,334.43 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3067,198,790.97 -3134,168,479.62 66,969,688.65 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -117,145,726.97 -102,552,929.63 -14,592,797.34 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -117,145,726.97 -102,552,929.63 -14,592,797.34 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -117,145,726.97 -102,552,929.63 -14,592,797.34 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -653,384,077.64 -378,006,107.75 -275,377,969.89 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5021,476,703.78 5077,788,430.53 -56,311,726.75 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/04/2021 11:25 Mes....: 3-2021 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal