Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/03/2021 07:42 Mes....: 2-2021 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 6298,873,258.29 6170,460,923.63 128,412,334.66 IMPUESTOS 3778,237,438.10 3219,941,124.01 558,296,314.09 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 103,560,510.39 104,967,042.66 -1,406,532.27 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2130,867,977.63 1934,817,274.15 196,050,703.48 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 264,852,584.30 818,198,674.56 -553,346,090.26 TRANSFERENCIAS 15,330,554.76 8,397,023.17 6,933,531.59 OTROS COBROS 6,024,193.11 84,139,785.08 -78,115,591.97 PAGOS 77 -3629,044,284.33 -3323,788,328.79 -305,255,955.54 BENEFICIOS AL PERSONAL -1538,555,369.01 -1563,587,962.96 25,032,593.95 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -1588,520,523.45 -1288,938,276.12 -299,582,247.33 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -297,423,930.30 -291,430,999.53 -5,992,930.77 OTRAS TRANSFERENCIAS -143,490,740.13 -79,299,984.83 -64,190,755.30 OTROS PAGOS -61,053,721.44 -100,531,105.35 39,477,383.91 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2669,828,973.96 2846,672,594.84 -176,843,620.88 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 10262,729,461.21 14607,756,758.70 -4345,027,297.49 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 10262,729,461.21 14607,756,758.70 -4345,027,297.49 PAGOS 79 -13270,206,311.73 -17889,396,031.48 4619,189,719.75 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -33,216,506.14 -30,625,874.02 -2,590,632.12 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -13236,989,805.59 -17858,770,157.46 4621,780,351.87 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3007,476,850.52 -3281,639,272.78 274,162,422.26 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -78,278,526.86 -67,963,415.61 -10,315,111.25 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -78,278,526.86 -67,963,415.61 -10,315,111.25 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -78,278,526.86 -67,963,415.61 -10,315,111.25 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -415,926,403.42 -502,930,093.55 87,003,690.13 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5258,934,378.00 4952,864,444.73 306,069,933.27 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/03/2021 07:42 Mes....: 2-2021 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal