Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/02/2021 07:55 Mes....: 1-2021 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 4172,003,452.08 3263,520,142.48 908,483,309.60 IMPUESTOS 2707,347,686.98 1539,340,867.18 1168,006,819.80 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 84,914,348.40 92,757,647.36 -7,843,298.96 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1181,210,436.07 1046,662,600.99 134,547,835.08 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 181,116,570.34 460,299,165.03 -279,182,594.69 TRANSFERENCIAS 0.00 8,397,023.17 -8,397,023.17 OTROS COBROS 17,414,410.29 116,062,838.75 -98,648,428.46 PAGOS 77 -1704,085,254.92 -1511,915,256.13 -192,169,998.79 BENEFICIOS AL PERSONAL -966,780,030.37 -921,300,853.37 -45,479,177.00 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -588,090,503.85 -446,195,775.43 -141,894,728.42 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -126,965,898.83 -110,718,734.28 -16,247,164.55 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,916,666.67 -2,916,666.67 0.00 OTROS PAGOS -19,332,155.20 -30,783,226.38 11,451,071.18 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2467,918,197.16 1751,604,886.35 716,313,310.81 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 2965,531,472.22 6411,586,647.41 -3446,055,175.19 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 2965,531,472.22 6411,586,647.41 -3446,055,175.19 PAGOS 79 -5360,018,545.75 -8202,465,521.19 2842,446,975.44 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -4,215,370.53 -3,621,208.64 -594,161.89 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -5355,803,175.22 -8198,844,312.55 2843,041,137.33 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -2394,487,073.53 -1790,878,873.78 -603,608,199.75 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -38,433,890.80 -32,974,387.91 -5,459,502.89 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -38,433,890.80 -32,974,387.91 -5,459,502.89 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -38,433,890.80 -32,974,387.91 -5,459,502.89 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 34,997,232.83 -72,248,375.34 107,245,608.17 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5674,860,781.42 5455,794,538.28 219,066,243.14 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5709,858,014.25 5383,546,162.94 326,311,851.31 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/02/2021 07:55 Mes....: 1-2021 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal