Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/10/2019 11:18 Mes....: 9-2019 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 24,998,910,183.59 23,582,395,432.30 1,416,514,751.29 IMPUESTOS 12,842,116,461.96 12,485,267,122.76 356,849,339.20 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 250,749,228.09 274,706,990.23 -23,957,762.14 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,696,208,943.36 8,541,277,202.83 154,931,740.53 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,438,556,705.03 1,198,551,622.36 240,005,082.67 TRANSFERENCIAS 1,338,270,493.85 1,172,480,520.45 165,789,973.40 OTROS COBROS 433,008,351.30 -89,888,026.33 522,896,377.63 PAGOS 77 -17,741,949,799.72 -17,181,874,866.10 -560,074,933.62 BENEFICIOS AL PERSONAL -5,794,916,150.70 -5,400,799,579.71 -394,116,570.99 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -8,191,914,568.31 -7,442,793,886.65 -749,120,681.66 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,285,820,532.44 -1,063,690,958.96 -222,129,573.48 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,187,791,028.17 -2,649,736,736.16 461,945,707.99 OTROS PAGOS -281,507,520.10 -624,853,704.62 343,346,184.52 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7,256,960,383.87 6,400,520,566.20 856,439,817.67 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 41,349,471,644.71 40,051,370,149.18 1,298,101,495.53 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 41,349,471,644.71 40,051,370,149.18 1,298,101,495.53 PAGOS 79 -48,934,933,350.85 -46,320,661,387.64 -2,614,271,963.21 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -1,492,769,296.40 -295,908,445.98 -1,196,860,850.42 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -47,442,164,054.45 -46,024,752,941.66 -1,417,411,112.79 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -7,585,461,706.14 -6,269,291,238.46 -1,316,170,467.68 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 1,051,512,053.46 0.00 1,051,512,053.46 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1,051,512,053.46 0.00 1,051,512,053.46 PAGOS 81 -258,286,699.91 -219,298,484.98 -38,988,214.93 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -258,286,699.91 -219,298,484.98 -38,988,214.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 793,225,353.55 -219,298,484.98 1,012,523,838.53 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 464,724,031.28 -88,069,157.24 552,793,188.52 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,120,885,885.10 3,959,418,465.24 1,161,467,419.86 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/10/2019 11:18 Mes....: 9-2019 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal