Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/04/2018 12:33 Mes....: 3-2018 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 8,479,717,585.62 7,700,993,019.76 778,724,565.86 IMPUESTOS 52 4,522,510,226.94 4,141,847,307.44 380,662,919.50 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 167,689,031.64 130,394,152.69 37,294,878.95 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 2,982,307,193.75 2,900,507,779.77 81,799,413.98 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 486,298,792.74 408,093,946.47 78,204,846.27 TRANSFERENCIAS 56 333,171,919.66 102,623,155.34 230,548,764.32 OTROS COBROS 57 -12,259,579.11 17,526,678.05 -29,786,257.16 PAGOS -4,847,068,695.24 -4,415,722,024.72 -431,346,670.52 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -1,912,147,642.22 -2,066,534,048.02 154,386,405.80 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -2,176,514,151.60 -1,621,658,229.06 -554,855,922.54 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -480,922,242.09 -364,083,196.29 -116,839,045.80 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -177,623,755.17 -259,839,479.22 82,215,724.05 OTROS PAGOS 62 -99,860,904.16 -103,607,072.13 3,746,167.97 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,632,648,890.38 3,285,270,995.04 347,377,895.34 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 17,694,440,139.67 11,966,411,613.28 5,728,028,526.39 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 17,694,440,139.67 11,966,411,613.28 5,728,028,526.39 PAGOS -19,882,511,876.16 -13,485,585,869.77 -6,396,926,006.39 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -35,296,377.87 -176,870,859.92 141,574,482.05 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -19,847,215,498.29 -13,308,715,009.77 -6,538,500,488.52 OTROS PAGOS 0.00 -0.08 0.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -2,188,071,736.49 -1,519,174,256.49 -668,897,480.00 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -72,289,218.61 -68,388,906.21 -3,900,312.40 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -72,289,218.61 -68,388,906.21 -3,900,312.40 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -72,289,218.61 -68,388,906.21 -3,900,312.40 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,372,287,935.28 1,697,707,832.34 -325,419,897.06 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,419,775,557.76 5,372,218,782.64 47,556,775.12 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/04/2018 12:33 Mes....: 3-2018 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal