Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 05/06/2020 08:47 Mes....: 5-2020 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 76 14,061,350,397.13 14,973,657,026.62 -912,306,629.49 IMPUESTOS 7,234,936,068.39 7,641,661,137.57 -406,725,069.18 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 149,466,186.86 173,427,216.36 -23,961,029.50 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,478,790,867.73 5,084,369,818.74 -605,578,951.01 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,449,485,051.31 1,157,075,480.75 292,409,570.56 TRANSFERENCIAS 596,718,087.03 715,632,088.76 -118,914,001.73 OTROS COBROS 151,954,135.81 201,491,284.44 -49,537,148.63 PAGOS 77 -10,477,846,048.13 -9,067,083,950.70 -1,410,762,097.43 BENEFICIOS AL PERSONAL -3,558,275,227.38 -3,489,144,867.10 -69,130,360.28 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -5,550,934,448.46 -4,250,833,977.86 -1,300,100,470.60 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -593,282,615.85 -558,938,861.88 -34,343,753.97 OTRAS TRANSFERENCIAS -595,934,728.20 -613,387,684.17 17,452,955.97 OTROS PAGOS -179,419,028.24 -154,778,559.69 -24,640,468.55 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,583,504,349.00 5,906,573,075.92 -2,323,068,726.92 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 78 32,776,751,670.98 34,021,630,360.13 -1,244,878,689.15 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 32,776,751,670.98 34,021,630,360.13 -1,244,878,689.15 PAGOS 79 -36,821,394,643.24 -39,103,858,489.83 2,282,463,846.59 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -605,409,436.33 -413,476,441.02 -191,932,995.31 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -36,215,985,206.91 -38,690,382,048.81 2,474,396,841.90 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,044,642,972.26 -5,082,228,129.70 1,037,585,157.44 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 80 0.00 0.00 0.00 PAGOS 81 -177,415,141.72 -140,862,266.29 -36,552,875.43 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -177,415,141.72 -140,862,266.29 -36,552,875.43 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -177,415,141.72 -140,862,266.29 -36,552,875.43 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -638,553,764.98 683,482,679.93 -1,322,036,444.91 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5,455,794,538.28 4,656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,817,240,773.30 5,339,644,533.75 -522,403,760.45 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 05/06/2020 08:47 Mes....: 5-2020 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal