Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/07/2015 10:10 Mes....: 6-2015 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 12,339,460,356.57 11,623,948,984.54 715,511,372.03 IMPUESTOS 7,024,826,999.57 6,490,247,026.68 534,579,972.89 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 164,836,583.16 130,814,037.55 34,022,545.61 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,062,145,362.20 4,057,641,092.91 4,504,269.29 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 767,535,949.57 208,262,836.15 559,273,113.42 TRANSFERENCIAS 241,144,724.66 459,352,263.57 -218,207,538.91 OTROS COBROS 78,970,737.41 277,631,727.68 -198,660,990.27 PAGOS -7,300,587,212.17 -7,124,297,555.65 -176,289,656.52 BENEFICIOS AL PERSONAL -3,400,911,275.22 -3,198,543,038.25 -202,368,236.97 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3,007,655,921.32 -3,094,563,542.89 86,907,621.57 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,622,649.28 -2,044,145.95 421,496.67 OTRAS TRANSFERENCIAS -737,650,433.36 -686,379,222.61 -51,271,210.75 OTROS PAGOS -152,746,932.99 -142,767,605.95 -9,979,327.04 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,038,873,144.40 4,499,651,428.89 539,221,715.51 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 13,920,283,759.09 7,699,374,223.03 6,220,909,536.06 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 13,468,974,557.82 7,699,374,223.03 5,769,600,334.79 OTROS COBROS 451,309,201.27 0.00 451,309,201.27 PAGOS -17,151,473,095.85 -12,290,130,760.17 -4,861,342,335.68 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -270,670,889.28 -2,129,260,347.19 1,858,589,457.91 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -16,880,802,206.57 -8,940,041,650.50 -7,940,760,556.07 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,231,189,336.76 -4,590,756,537.14 1,359,567,200.38 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -509,215,853.87 -437,294,239.65 -71,921,614.22 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -509,215,853.87 -437,294,239.65 -71,921,614.22 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -509,215,853.87 912,551,337.08 -1,421,767,190.95 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,298,467,953.77 821,446,228.83 477,021,724.94 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,050,901,120.46 3,238,427,770.43 812,473,350.03 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/07/2015 10:10 Mes....: 6-2015 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal