Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 26/06/2015 14:42 Mes....: 5-2015 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 9,959,673,462.82 9,239,375,402.86 720,298,059.96 IMPUESTOS 5,841,520,289.84 5,395,653,472.05 445,866,817.79 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 152,748,376.08 123,321,381.24 29,426,994.84 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,368,101,615.16 3,034,783,083.03 333,318,532.13 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 389,609,196.22 191,416,548.95 198,192,647.27 TRANSFERENCIAS 139,395,400.33 427,069,364.57 -287,673,964.24 OTROS COBROS 68,298,585.19 67,131,553.02 1,167,032.17 PAGOS -6,007,995,922.57 -5,427,893,771.83 -580,102,150.74 BENEFICIOS AL PERSONAL -2,909,882,633.32 -2,726,499,138.50 -183,383,494.82 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -2,449,193,230.27 -2,044,044,946.76 -405,148,283.51 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,342,202.59 -1,703,488.75 361,286.16 OTRAS TRANSFERENCIAS -506,832,388.95 -531,356,954.83 24,524,565.88 OTROS PAGOS -140,745,467.44 -124,289,242.99 -16,456,224.45 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,951,677,540.25 3,811,481,631.03 140,195,909.22 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 11,263,756,099.05 4,772,298,560.35 6,491,457,538.70 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 10,812,446,897.78 4,772,298,560.35 6,040,148,337.43 OTROS COBROS 451,309,201.27 0.00 451,309,201.27 PAGOS -15,083,629,531.54 -9,202,852,593.58 -5,880,776,937.96 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -202,827,324.97 -1,657,104,126.61 1,454,276,801.64 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -14,880,802,206.57 -6,324,919,704.49 -8,555,882,502.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,819,873,432.49 -4,430,554,033.23 610,680,600.74 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -365,853,630.48 -300,010,033.61 -65,843,596.87 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -365,853,630.48 -300,010,033.61 -65,843,596.87 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -365,853,630.48 1,049,835,543.12 -1,415,689,173.60 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -234,049,522.72 430,763,140.92 -664,812,663.64 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,518,383,643.97 2,847,744,682.52 -329,361,038.55 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 26/06/2015 14:42 Mes....: 5-2015 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal