Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/06/2015 15:17 Mes....: 4-2015 01 ENERO AL 30 ABRIL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 8,469,041,489.75 7,406,508,999.76 1,062,532,489.99 IMPUESTOS 5,124,589,598.30 4,633,661,410.40 490,928,187.90 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 142,813,092.80 111,532,267.07 31,280,825.73 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,703,967,710.14 2,417,880,231.99 286,087,478.15 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 347,575,899.89 78,766,399.12 268,809,500.77 TRANSFERENCIAS 96,583,333.33 81,815,667.24 14,767,666.09 OTROS COBROS 53,511,855.29 82,853,023.94 -29,341,168.65 PAGOS -4,784,925,635.28 -4,307,271,044.99 -477,654,590.29 BENEFICIOS AL PERSONAL -2,483,294,348.21 -2,371,816,285.17 -111,478,063.04 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -1,886,696,617.27 -1,466,731,092.86 -419,965,524.41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,061,755.90 -1,337,248.80 275,492.90 OTRAS TRANSFERENCIAS -331,144,565.99 -358,320,947.37 27,176,381.38 OTROS PAGOS -82,728,347.91 -109,065,470.79 26,337,122.88 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,684,115,854.47 3,099,237,954.77 584,877,899.70 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 10,562,443,598.00 2,884,224,962.72 7,678,218,635.28 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 10,111,134,397.78 2,884,224,962.72 7,226,909,435.06 OTROS COBROS 451,309,200.22 0.00 451,309,200.22 PAGOS -14,487,687,550.67 -6,762,279,317.87 -7,725,408,232.80 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -168,660,512.41 -1,520,417,379.51 1,351,756,867.10 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,000,000.00 1,220,000,000.00 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -14,319,027,038.26 -4,021,861,938.36 -10,297,165,099.90 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,925,243,952.67 -3,878,054,355.15 -47,189,597.52 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -310,223,835.78 -252,912,306.56 -57,311,529.22 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -310,223,835.78 -252,912,306.56 -57,311,529.22 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -310,223,835.78 1,096,933,270.17 -1,407,157,105.95 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -551,351,933.98 318,116,869.79 -869,468,803.77 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,201,081,232.71 2,735,098,411.39 -534,017,178.68 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10/06/2015 15:17 Mes....: 4-2015 01 ENERO AL 30 ABRIL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal