Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/06/2017 08:14 Mes....: 5-2017 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 12,371,955,029.50 13,087,746,230.80 -715,791,201.30 IMPUESTOS 52 6,196,194,908.57 6,437,486,981.01 -241,292,072.44 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 164,133,260.39 211,026,691.85 -46,893,431.46 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 4,622,872,973.11 3,890,869,985.56 732,002,987.55 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 535,390,036.00 646,822,706.27 -111,432,670.27 TRANSFERENCIAS 56 615,967,063.90 133,924,142.50 482,042,921.40 OTROS COBROS 57 237,396,787.53 1,767,615,723.61 -1,530,218,936.08 PAGOS -8,735,155,650.46 -6,798,935,526.82 -1,936,220,123.64 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -3,035,703,054.43 -3,258,411,948.83 222,708,894.40 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -3,164,563,890.09 -2,736,140,872.71 -428,423,017.38 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -531,565,419.65 0.00 -531,565,419.65 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -1,405,389,971.04 -750,097,510.09 -655,292,460.95 OTROS PAGOS 62 -597,933,315.25 -54,285,195.19 -543,648,120.06 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,636,799,379.04 6,288,810,703.98 -2,652,011,324.94 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 15,629,543,200.25 14,112,102,184.35 1,517,441,015.90 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 15,629,543,200.25 14,112,102,184.35 1,517,441,015.90 PAGOS -19,625,277,649.35 -20,367,456,215.21 742,178,565.86 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -395,505,105.11 -116,970,415.32 -278,534,689.79 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -19,229,772,544.24 -20,250,331,985.06 1,020,559,440.82 OTROS PAGOS 0.00 -153,814.83 153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,995,734,449.10 -6,255,354,030.86 2,259,619,581.76 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -113,844,830.03 -362,075,161.42 248,230,331.39 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -113,844,830.03 -362,075,161.42 248,230,331.39 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -113,844,830.03 -362,075,161.42 248,230,331.39 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -472,779,900.09 -328,618,488.30 -144,161,411.79 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,201,731,050.21 2,728,087,368.13 473,643,682.08 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/06/2017 08:14 Mes....: 5-2017 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal