Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/05/2017 14:02 Mes....: 4-2017 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 10,084,505,893.15 11,335,381,830.78 -1,250,875,937.63 IMPUESTOS 52 5,372,108,672.26 5,670,525,490.61 -298,416,818.35 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 149,347,031.59 195,579,694.65 -46,232,663.06 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 3,705,675,480.13 3,074,249,318.58 631,426,161.55 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 441,778,346.54 620,601,904.34 -178,823,557.80 TRANSFERENCIAS 56 393,188,713.45 54,990,751.50 338,197,961.95 OTROS COBROS 57 22,407,649.18 1,719,434,671.10 -1,697,027,021.92 PAGOS -6,113,530,200.84 -5,524,618,267.17 -588,911,933.67 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -2,547,949,583.08 -2,721,019,249.45 173,069,666.37 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -2,451,345,737.65 -2,202,611,863.06 -248,733,874.59 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -447,703,804.24 0.00 -447,703,804.24 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -497,622,008.90 -547,150,256.81 49,528,247.91 OTROS PAGOS 62 -168,909,066.97 -53,836,897.85 -115,072,169.12 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,970,975,692.31 5,810,763,563.61 -1,839,787,871.30 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 12,401,006,763.45 11,357,387,764.73 1,043,618,998.72 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 12,401,006,763.45 11,357,387,764.73 1,043,618,998.72 PAGOS -16,089,533,827.95 -17,204,897,402.49 1,115,363,574.54 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -278,957,707.07 -99,708,381.69 -179,249,325.38 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -15,810,576,120.88 -17,105,189,020.80 1,294,612,899.92 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,688,527,064.50 -5,847,509,637.76 2,158,982,573.26 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -91,572,629.30 -306,400,504.17 214,827,874.87 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -91,572,629.30 -306,400,504.17 214,827,874.87 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -91,572,629.30 -306,400,504.17 214,827,874.87 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 190,875,998.51 -343,146,578.32 534,022,576.83 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,865,386,948.81 2,713,559,278.11 1,151,827,670.70 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/05/2017 14:02 Mes....: 4-2017 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal