Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/04/2017 07:55 Mes....: 3-2017 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 7,700,993,019.76 8,756,511,771.61 -1,055,518,751.85 IMPUESTOS 52 4,141,847,307.44 4,148,849,806.42 -7,002,498.98 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 130,394,152.69 174,863,241.09 -44,469,088.40 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 2,900,507,779.77 2,307,127,627.47 593,380,152.30 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 408,093,946.47 381,403,107.31 26,690,839.16 TRANSFERENCIAS 56 102,623,155.34 54,990,751.50 47,632,403.84 OTROS COBROS 57 17,526,678.05 1,689,277,237.82 -1,671,750,559.77 PAGOS -4,415,722,024.72 -4,027,856,335.22 -387,865,689.50 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -2,066,534,048.02 -2,169,636,199.43 103,102,151.41 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -1,621,658,229.06 -1,478,308,034.87 -143,350,194.19 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -364,083,196.29 0.00 -364,083,196.29 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -259,839,479.22 -330,065,023.54 70,225,544.32 OTROS PAGOS 62 -103,607,072.13 -49,847,077.38 -53,759,994.75 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,285,270,995.04 4,728,655,436.39 -1,443,384,441.35 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 11,966,411,613.28 7,132,642,249.62 4,833,769,363.66 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 11,966,411,613.28 7,132,642,249.62 4,833,769,363.66 PAGOS -13,485,585,869.77 -12,208,529,830.18 -1,277,056,039.59 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -176,870,859.92 -19,205,038.19 -157,665,821.73 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -13,308,715,009.77 -12,189,324,791.99 -1,119,390,217.78 OTROS PAGOS -0.08 0.00 -0.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1,519,174,256.49 -5,075,887,580.56 3,556,713,324.07 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -68,388,906.21 -250,634,261.78 182,245,355.57 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -68,388,906.21 -250,634,261.78 182,245,355.57 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -68,388,906.21 -250,634,261.78 182,245,355.57 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,697,707,832.34 -597,866,405.95 2,295,574,238.29 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,372,218,782.64 2,458,839,450.48 2,913,379,332.16 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/04/2017 07:55 Mes....: 3-2017 01 ENERO AL 31 DE MARZO, 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal