Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/03/2017 14:29 Mes....: 2-2017 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 4,799,729,708.11 6,413,658,543.35 -1,613,928,835.24 IMPUESTOS 52 2,482,077,087.08 2,705,519,448.97 -223,442,361.89 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 112,198,001.16 157,235,205.50 -45,037,204.34 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 1,916,515,481.87 1,563,022,646.12 353,492,835.75 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 259,268,012.03 325,369,435.33 -66,101,423.30 TRANSFERENCIAS 56 4,289,822.00 776,449.50 3,513,372.50 OTROS COBROS 57 25,381,303.97 1,661,735,357.93 -1,636,354,053.96 PAGOS -2,763,635,153.76 -2,658,544,092.14 -105,091,061.62 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -1,506,681,463.97 -1,596,124,929.54 89,443,465.57 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -807,603,420.04 -904,688,553.63 97,085,133.59 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -279,585,067.49 0.00 -279,585,067.49 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -132,217,603.69 -118,003,658.35 -14,213,945.34 OTROS PAGOS 62 -37,547,598.57 -39,726,950.62 2,179,352.05 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2,036,094,554.35 3,755,114,451.21 -1,719,019,896.86 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 8,464,433,851.08 4,571,795,211.04 3,892,638,640.04 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 8,464,433,851.08 4,571,795,211.04 3,892,638,640.04 PAGOS -10,690,216,732.10 -8,187,881,630.00 -2,502,335,102.10 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -92,632,107.00 0.00 -92,632,107.00 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -10,597,584,625.02 -8,187,881,630.00 -2,409,702,995.02 OTROS PAGOS -0.08 0.00 -0.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -2,225,782,881.02 -3,616,086,418.96 1,390,303,537.94 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -46,467,695.46 -107,868,578.37 61,400,882.91 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -46,467,695.46 -107,868,578.37 61,400,882.91 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -46,467,695.46 -107,868,578.37 61,400,882.91 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -236,156,022.13 31,159,453.88 -267,315,476.01 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,438,354,928.17 3,087,865,310.31 350,489,617.86 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/03/2017 14:29 Mes....: 2-2017 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal