Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 20/01/2017 07:21 Mes....: 12-2016 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 27,417,171,137.15 24,517,719,238.77 2,899,451,898.38 IMPUESTOS 52 14,322,612,360.83 13,258,470,202.73 1,064,142,158.10 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 403,468,399.30 374,118,779.08 29,349,620.22 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 9,574,600,105.39 8,126,278,935.60 1,448,321,169.79 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,282,334,207.42 1,562,767,764.60 -280,433,557.18 TRANSFERENCIAS 56 1,383,479,322.18 1,006,976,740.33 376,502,581.85 OTROS COBROS 57 450,676,742.03 189,106,816.43 261,569,925.60 PAGOS -22,453,503,802.57 -20,402,631,126.97 -2,050,872,675.60 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -7,629,984,605.33 -7,392,937,490.10 -237,047,115.23 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -7,438,039,463.86 -6,913,258,809.22 -524,780,654.64 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -441,816,066.90 -2,491,497.16 -439,324,569.74 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -6,201,575,652.92 -5,726,814,549.30 -474,761,103.62 OTROS PAGOS 62 -742,088,013.56 -367,128,781.19 -374,959,232.37 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,963,667,334.58 4,115,088,111.80 848,579,222.78 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 31,599,007,392.37 29,500,957,327.70 2,098,050,064.67 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 31,599,007,392.37 28,599,648,126.43 2,999,359,265.94 OTROS COBROS 64 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS -35,526,209,313.97 -32,299,196,110.86 -3,227,013,203.11 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -762,651,918.42 -415,762,005.65 -346,889,912.77 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -34,763,557,395.55 -31,883,434,105.21 -2,880,123,290.34 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,927,201,921.60 -2,798,238,783.16 -1,128,963,138.44 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -418,660,319.11 -1,012,576,638.90 593,916,319.79 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -418,660,319.11 -1,012,576,638.90 593,916,319.79 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -418,660,319.11 -1,012,576,638.90 593,916,319.79 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 617,805,093.87 304,272,689.74 313,532,404.13 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 20/01/2017 07:21 Mes....: 12-2016 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal