Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/06/2016 11:43 Mes....: 5-2016 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 13,087,746,230.80 9,959,673,462.82 3,128,072,767.98 IMPUESTOS 6,437,486,981.01 5,841,520,289.84 595,966,691.17 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 211,026,691.85 152,748,376.08 58,278,315.77 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,890,869,985.56 3,368,101,615.16 522,768,370.40 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 646,822,706.27 389,609,196.22 257,213,510.05 TRANSFERENCIAS 133,924,142.50 139,395,400.33 -5,471,257.83 OTROS COBROS 1,767,615,723.61 68,298,585.19 1,699,317,138.42 PAGOS -6,798,935,526.82 -6,007,995,922.57 -790,939,604.25 BENEFICIOS AL PERSONAL -3,258,411,948.83 -2,909,882,633.32 -348,529,315.51 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -2,736,140,872.71 -2,449,193,230.27 -286,947,642.44 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -1,342,202.59 1,342,202.59 OTRAS TRANSFERENCIAS -750,097,510.09 -506,832,388.95 -243,265,121.14 OTROS PAGOS -54,285,195.19 -140,745,467.44 86,460,272.25 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,288,810,703.98 3,951,677,540.25 2,337,133,163.73 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 14,112,102,184.35 11,263,756,099.05 2,848,346,085.30 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 14,112,102,184.35 10,812,446,897.78 3,299,655,286.57 OTROS COBROS 0.00 451,309,201.27 -451,309,201.27 PAGOS -20,367,456,215.21 -15,083,629,531.54 -5,283,826,683.67 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -116,970,415.32 -202,827,324.97 85,856,909.65 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -20,250,331,985.06 -14,880,802,206.57 -5,369,529,778.49 OTROS PAGOS -153,814.83 0.00 -153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -6,255,354,030.86 -3,819,873,432.49 -2,435,480,598.37 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -362,075,161.42 -365,853,630.48 3,778,469.06 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -362,075,161.42 -365,853,630.48 3,778,469.06 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -362,075,161.42 -365,853,630.48 3,778,469.06 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -328,618,488.30 -234,049,522.72 -94,568,965.58 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,728,087,368.13 2,518,383,643.97 209,703,724.16 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/06/2016 11:43 Mes....: 5-2016 01 ENERO AL 31 MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal