Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/05/2018 13:39 Mes....: 4-2018 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 11,083,940,026.96 10,084,505,893.15 999,434,133.81 IMPUESTOS 52 6,266,812,696.12 5,372,108,672.26 894,704,023.86 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 190,598,391.24 149,347,031.59 41,251,359.65 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 3,929,887,806.38 3,705,675,480.13 224,212,326.25 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 544,878,923.72 441,778,346.54 103,100,577.18 TRANSFERENCIAS 56 333,171,919.66 393,188,713.45 -60,016,793.79 OTROS COBROS 57 -181,409,710.16 22,407,649.18 -203,817,359.34 PAGOS -6,903,784,427.64 -6,113,530,200.84 -790,254,226.80 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -2,437,088,060.18 -2,547,949,583.08 110,861,522.90 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -3,209,120,162.65 -2,451,345,737.65 -757,774,425.00 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -569,611,874.09 -447,703,804.24 -121,908,069.85 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -542,317,772.24 -497,622,008.90 -44,695,763.34 OTROS PAGOS 62 -145,646,558.48 -168,909,066.97 23,262,508.49 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,180,155,599.32 3,970,975,692.31 209,179,907.01 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 17,794,053,190.05 12,401,006,763.45 5,393,046,426.60 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 17,794,053,190.05 12,401,006,763.45 5,393,046,426.60 PAGOS -21,654,594,361.15 -16,089,533,827.95 -5,565,060,533.20 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -43,799,863.42 -278,957,707.07 235,157,843.65 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -21,610,794,497.73 -15,810,576,120.88 -5,800,218,376.85 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,860,541,171.10 -3,688,527,064.50 -172,014,106.60 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -96,721,875.98 -91,572,629.30 -5,149,246.68 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -96,721,875.98 -91,572,629.30 -5,149,246.68 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -96,721,875.98 -91,572,629.30 -5,149,246.68 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 222,892,552.24 190,875,998.51 32,016,553.73 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,270,380,174.72 3,865,386,948.81 404,993,225.91 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/05/2018 13:39 Mes....: 4-2018 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal