Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/10/2015 10:58 Mes....: 9-2015 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 17,882,071,446.89 17,111,293,730.17 770,777,716.72 IMPUESTOS 10,076,544,480.74 9,521,512,244.67 555,032,236.07 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 206,849,857.69 169,425,501.32 37,424,356.37 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,045,892,700.46 5,828,760,244.87 217,132,455.59 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,091,716,679.43 334,628,324.28 757,088,355.15 TRANSFERENCIAS 337,728,057.99 970,021,857.04 -632,293,799.05 OTROS COBROS 123,339,670.58 286,945,557.99 -163,605,887.41 PAGOS -12,245,342,447.00 -11,199,735,444.65 -1,045,607,002.35 BENEFICIOS AL PERSONAL -5,051,303,430.89 -4,568,861,040.57 -482,442,390.32 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -4,423,024,323.35 -4,532,051,158.99 109,026,835.64 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -2,183,542.66 -3,116,281.64 932,738.98 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,576,857,596.75 -1,893,982,708.38 -682,874,888.37 OTROS PAGOS -191,973,553.35 -201,724,255.07 9,750,701.72 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,636,728,999.89 5,911,558,285.52 -274,829,285.63 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 21,243,136,398.92 20,647,237,545.40 595,898,853.52 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 20,341,827,197.65 13,902,285,663.93 6,439,541,533.72 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,107,167,268.65 -5,205,858,067.38 PAGOS -26,314,169,199.40 -26,509,295,859.24 195,126,659.84 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -353,004,692.07 -2,783,388,806.37 2,430,384,114.30 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -25,961,164,507.33 -22,504,632,999.56 -3,456,531,507.77 OTROS PAGOS 0.00 -445,290.83 445,290.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,071,032,800.48 -5,862,058,313.84 791,025,513.36 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -761,031,854.07 -682,383,705.50 -78,648,148.57 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -761,031,854.07 -682,383,705.50 -78,648,148.57 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -761,031,854.07 667,461,871.23 -1,428,493,725.30 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -195,335,654.66 716,961,842.91 -912,297,497.57 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,557,097,512.03 3,133,943,384.51 -576,845,872.48 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/10/2015 10:58 Mes....: 9-2015 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal