Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/09/2020 12:04 Mes....: 8-2020 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 21405,153,304.88 22455,507,517.75 -1050,354,212.87 IMPUESTOS 11209,993,860.99 11599,077,241.02 -389,083,380.03 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 285,529,805.23 237,328,912.83 48,200,892.40 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7224,625,154.90 7750,304,966.84 -525,679,811.94 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 80 1642,270,574.07 1411,626,777.46 230,643,796.61 TRANSFERENCIAS 868,028,123.46 1088,511,777.35 -220,483,653.89 OTROS COBROS 85 174,705,786.23 368,657,842.25 -193,952,056.02 PAGOS -17240,329,888.60 -15876,866,622.90 -1363,463,265.70 BENEFICIOS AL PERSONAL -5405,759,634.46 -5238,160,564.49 -167,599,069.97 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -8626,484,719.28 -7580,225,256.26 -1046,259,463.02 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -927,522,624.73 -890,956,058.55 -36,566,566.18 OTRAS TRANSFERENCIAS -1925,203,854.32 -1922,616,680.97 -2,587,173.35 OTROS PAGOS -355,359,055.81 -244,908,062.63 -110,450,993.18 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4164,823,416.28 6578,640,894.85 -2413,817,478.57 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 39882,008,269.56 38349,471,644.71 1532,536,624.85 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 39882,008,269.56 38349,471,644.71 1532,536,624.85 PAGOS -43781,496,631.27 -45469,208,882.03 1687,712,250.76 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -819,896,841.03 -1046,622,308.16 226,725,467.13 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -42961,599,790.24 -44422,586,573.87 1460,986,783.63 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3899,488,361.71 -7119,737,237.32 3220,248,875.61 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 643,521,007.66 -643,521,007.66 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 643,521,007.66 -643,521,007.66 PAGOS -288,834,732.39 -225,869,002.46 -62,965,729.93 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -288,834,732.39 -225,869,002.46 -62,965,729.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -288,834,732.39 417,652,005.20 -706,486,737.59 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -23,499,677.82 -123,444,337.27 99,944,659.45 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5455,794,538.28 4656,161,853.82 799,632,684.46 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5432,294,860.46 4532,717,516.55 899,577,343.91 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09/09/2020 12:04 Mes....: 8-2020 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcalde Municipal