Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:05 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,629,828,021.32 4,817,240,773.30 16.87% EFECTIVO 03 5,629,828,021.32 4,817,240,773.30 16.87% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 41,201,864,170.61 37,090,826,888.13 11.08% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 41,201,864,170.61 37,090,826,888.13 11.08% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 12,508,502,963.67 14,206,695,653.27 -11.95% IMPUESTOS 12,451,560,875.79 12,916,611,950.41 -3.60% SERVICIOS Y DERECHOS 11,058,359,449.10 9,811,494,128.73 12.71% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 205,798,823.28 169,427,894.75 21.47% TRANSFERENCIAS 1,102,828,865.15 1,413,507,877.13 -21.98% DOCUMENTOS 4,135,882.65 2,680,657.33 54.29% OTRAS CUENTAS 44,707,467.87 39,136,940.86 14.23% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 127,876,103.68 107,259,502.08 19.22% GASTOS A DEVENGAR 127,876,103.68 107,259,502.08 19.22% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 59,703,040,102.28 56,456,991,659.78 5.75% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% DOCUMENTOS 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,894,339,185.84 26,111,719,127.82 -0.83% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,385,910,433.37 7,466,083,361.75 -1.07% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,295,347,583.21 16,432,554,596.81 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,897,903,529.47 26,116,290,366.67 -0.84% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 85,600,943,631.75 82,573,282,026.45 3.67% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 2,087,921,704.90 2,121,857,537.09 -1.60% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 256,924,294.38 377,894,426.70 -32.01% TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,777,520,317.99 1,707,671,703.25 4.09% OTRAS DEUDAS 53,477,092.53 36,291,407.14 47.35% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 447,353,278.35 498,020,858.51 -10.17%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/06/2021 09:05 Mes....: 5-2021 AL: 31 DE MAYO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 447,353,278.35 498,020,858.51 -10.17% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 324,892,230.47 311,496,799.75 4.30% DEPOSITOS EN GARANTIA 324,892,230.47 311,496,799.75 4.30% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 479,466,817.86 503,258,461.86 -4.73% PROVISIONES 479,466,817.86 503,258,461.86 -4.73% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 19,270,665,979.55 18,743,320,703.53 2.81% INGRESOS A DEVENGAR 19,270,665,979.55 18,743,320,703.53 2.81% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,610,300,011.13 22,177,954,360.74 1.95% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% INGRESOS A DEVENGAR 3,564,343.63 4,571,238.85 -22.03% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,451,157.50 4,175,204,045.35 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 26,302,751,168.63 26,353,158,406.09 -0.19% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 55,752,700,549.24 53,712,801,914.59 3.80% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,180,063,504.98 52,140,164,870.33 3.91% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,180,063,504.98 52,140,164,870.33 3.91% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 3,545,491,913.88 2,507,321,705.77 41.41% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 59,298,192,463.12 56,220,123,620.36 5.48% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 85,600,943,631.75 82,573,282,026.45 3.67% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal