Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:30 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,674,860,781.42 5,455,794,538.28 4.02% EFECTIVO 03 5,674,860,781.42 5,455,794,538.28 4.02% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 36,806,439,096.22 33,579,228,337.54 9.61% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 36,806,439,096.22 33,579,228,337.54 9.61% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 13,468,727,662.53 11,991,718,299.31 12.32% IMPUESTOS 15,054,332,437.52 13,067,623,274.14 15.20% SERVICIOS Y DERECHOS 10,513,859,518.40 8,867,496,267.53 18.57% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 193,936,697.00 160,914,937.78 20.52% DOCUMENTOS 2,861,170.06 4,209,787.47 -32.04% OTRAS CUENTAS 62,626,239.72 37,637,828.33 66.39% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 4,565,774.11 1,372,571.35 232.64% GASTOS A DEVENGAR 4,565,774.11 1,372,571.35 232.64% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 56,189,562,157.28 51,263,082,589.48 9.61% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% DOCUMENTOS 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 26,112,782,972.52 25,781,822,784.26 1.28% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,547,184,631.05 7,103,474,444.19 6.25% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,352,517,172.21 16,489,724,185.81 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,188,624,154.26 1.12% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,117,192,246.15 25,787,862,089.55 1.28% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 82,306,754,403.43 77,050,944,679.03 6.82% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,296,809,053.73 1,610,662,794.13 -19.49% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 272,414,502.56 295,304,308.06 -7.75% TRANSFERENCIAS A PAGAR 976,998,697.83 1,280,509,912.43 -23.70% OTRAS DEUDAS 47,395,853.34 34,848,573.64 36.01% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 452,358,635.42 413,317,520.10 9.45% PRESTAMOS A PAGAR 452,358,635.42 413,317,520.10 9.45%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 18/01/2021 07:30 Mes....: 12-2020 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 308,799,516.38 278,441,623.67 10.90% DEPOSITOS EN GARANTIA 308,799,516.38 278,441,623.67 10.90% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 606,170,718.64 602,960,551.32 0.53% PROVISIONES 606,170,718.64 602,960,551.32 0.53% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 20,272,680,678.70 16,540,589,159.14 22.56% INGRESOS A DEVENGAR 20,272,680,678.70 16,540,589,159.14 22.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,936,818,602.87 19,445,971,648.36 17.95% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% INGRESOS A DEVENGAR 4,409,273.63 6,039,305.29 -26.99% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,693,296,087.50 4,176,672,111.79 -11.57% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 26,630,114,690.37 23,622,643,760.15 12.73% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,714,900,383.58 51,983,994,936.12 3.33% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 52,142,263,339.32 50,411,357,891.86 3.43% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,142,263,339.32 50,411,357,891.86 3.43% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 1,961,739,329.48 1,444,305,982.76 35.83% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 55,676,639,713.06 53,428,300,918.88 4.21% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 82,306,754,403.43 77,050,944,679.03 6.82% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal