Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/12/2020 09:41 Mes....: 11-2020 AL: 30 DE MOVIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,478,712,667.35 4,920,188,627.87 11.35% EFECTIVO 03 5,478,712,667.35 4,920,188,627.87 11.35% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 10 37,798,206,273.72 35,315,303,219.55 7.03% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 37,798,206,273.72 35,315,303,219.55 7.03% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 04 14,871,538,017.91 20,285,860,805.66 -26.69% IMPUESTOS 13,417,282,536.54 13,498,195,152.53 -0.60% SERVICIOS Y DERECHOS 10,763,302,666.60 11,140,576,430.72 -3.39% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 190,755,955.14 227,366,270.68 -16.10% TRANSFERENCIAS 580,808,971.37 413,199,328.86 40.56% DOCUMENTOS 2,925,444.48 109,710,405.14 -97.33% OTRAS CUENTAS 62,626,239.72 40,851,310.56 53.30% PREVISIONES PARA DETERIORO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 24,873,288.39 15,665,030.19 58.78% GASTOS A DEVENGAR 24,873,288.39 15,665,030.19 58.78% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 58,408,299,090.37 60,771,986,526.27 -3.89% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 12 4,432,411.63 6,039,305.29 -26.61% DOCUMENTOS 4,432,411.63 6,039,305.29 -26.61% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 18 a 23 26,109,022,676.41 25,655,900,887.49 1.77% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,531,990,417.14 7,097,387,269.60 6.12% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,363,951,090.01 16,501,158,103.61 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,057,355,514.28 7.57% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,113,455,088.04 25,661,940,192.78 1.76% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 84,521,754,178.41 86,433,926,719.05 -2.21% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 36 1,259,844,922.12 1,463,871,140.40 -13.94% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 229,508,865.60 351,137,042.21 -34.64% TRANSFERENCIAS A PAGAR 996,174,039.20 1,086,167,228.60 -8.29% OTRAS DEUDAS 34,162,017.32 26,566,869.59 28.59% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 40 182,691,106.89 311,271,081.17 -41.31%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/12/2020 09:41 Mes....: 11-2020 AL: 30 DE MOVIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 182,691,106.89 311,271,081.17 -41.31% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 328,639,585.33 233,992,158.19 40.45% DEPOSITOS EN GARANTIA 328,639,585.33 233,992,158.19 40.45% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 1,016,112,136.12 1,027,345,491.74 -1.09% PROVISIONES 1,016,112,136.12 1,027,345,491.74 -1.09% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,383,448,742.31 19,722,791,686.59 -1.72% INGRESOS A DEVENGAR 19,383,448,742.31 19,722,791,686.59 -1.72% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,170,736,492.77 22,759,271,558.09 -2.59% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 43 4,138,132,806.50 4,431,365,551.62 -6.62% PRESTAMOS A PAGAR 4,138,132,806.50 4,431,365,551.62 -6.62% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19A 4,432,411.63 6,039,305.29 -26.61% INGRESOS A DEVENGAR 4,432,411.63 6,039,305.29 -26.61% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,142,565,218.13 4,437,404,856.91 -6.64% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 26,313,301,710.90 27,196,676,415.00 -3.25% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,715,226,912.82 51,983,681,107.97 3.33% CAPITAL 48 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 50 52,142,589,868.56 50,411,044,063.71 3.43% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,142,589,868.56 50,411,044,063.71 3.43% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 4,493,225,554.69 7,253,569,196.08 -38.05% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 58,208,452,467.51 59,237,250,304.05 -1.74% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 84,521,754,178.41 86,433,926,719.05 -2.21% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal