Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:29 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,340,742,501.08 5,080,619,558.73 5.12% EFECTIVO 03 5,340,742,501.08 5,080,619,558.73 5.12% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 41,785,969,249.77 36,755,669,542.28 13.69% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 41,785,969,249.77 36,755,669,542.28 13.69% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 13,625,193,145.05 15,604,093,868.64 -12.68% IMPUESTOS 13,528,403,716.29 14,038,574,297.13 -3.63% SERVICIOS Y DERECHOS 11,360,423,409.95 10,157,727,431.52 11.84% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 216,040,805.84 166,953,676.77 29.40% TRANSFERENCIAS 830,825,180.48 1,341,888,677.03 -38.09% DOCUMENTOS 3,680,784.79 2,588,536.07 42.20% OTRAS CUENTAS 44,707,647.87 42,525,046.06 5.13% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 95,645,083.01 80,062,063.83 19.46% GASTOS A DEVENGAR 95,645,083.01 80,062,063.83 19.46% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 61,082,518,821.91 57,755,413,876.48 5.76% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% DOCUMENTOS 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,784,155,486.54 26,190,378,235.83 -1.55% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,298,594,569.67 7,567,610,305.36 -3.55% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,272,479,747.61 16,409,686,761.21 -0.84% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,787,673,554.17 26,194,903,199.20 -1.55% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 86,870,192,376.08 83,950,317,075.68 3.48% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,160,408,997.86 1,145,323,402.82 1.32% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 220,217,107.16 224,330,416.97 -1.83% TRANSFERENCIAS A PAGAR 872,399,747.40 869,000,658.48 0.39% OTRAS DEUDAS 67,792,143.30 51,992,327.37 30.39% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 332,909,524.62 381,587,867.25 -12.76%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/08/2021 10:29 Mes....: 7-2021 AL: 31 DE JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 332,909,524.62 381,587,867.25 -12.76% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 312,294,189.54 331,725,249.31 -5.86% DEPOSITOS EN GARANTIA 312,294,189.54 331,725,249.31 -5.86% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 645,058,259.90 661,575,917.46 -2.50% PROVISIONES 645,058,259.90 661,575,917.46 -2.50% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 20,289,693,026.93 20,137,286,713.66 0.76% INGRESOS A DEVENGAR 20,289,693,026.93 20,137,286,713.66 0.76% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,740,363,998.85 22,657,499,150.50 0.37% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% INGRESOS A DEVENGAR 3,518,067.63 4,524,963.37 -22.25% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,404,881.50 4,175,157,769.87 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 26,432,768,880.35 26,832,656,920.37 -1.49% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 55,754,411,356.66 53,677,619,702.33 3.87% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,181,774,312.40 52,104,982,658.07 3.99% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,181,774,312.40 52,104,982,658.07 3.99% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 4,683,012,139.07 3,440,040,452.98 36.13% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 60,437,423,495.73 57,117,660,155.31 5.81% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 86,870,192,376.08 83,950,317,075.68 3.48% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal