Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:14 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,861,010,943.58 4,976,611,306.93 -2.32% EFECTIVO 03 4,861,010,943.58 4,976,611,306.93 -2.32% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 39,922,911,742.99 36,476,532,579.69 9.45% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 39,922,911,742.99 36,476,532,579.69 9.45% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 16,266,402,771.60 17,515,400,928.03 -7.13% IMPUESTOS 15,856,617,466.36 15,968,189,415.10 -0.70% SERVICIOS Y DERECHOS 11,411,972,174.90 10,085,200,416.73 13.16% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 205,343,445.60 164,113,641.84 25.12% TRANSFERENCIAS 1,102,828,865.15 1,402,040,911.32 -21.34% DOCUMENTOS 3,821,751.89 2,618,824.43 45.93% OTRAS CUENTAS 44,707,467.87 39,401,514.55 13.47% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 109,530,272.10 96,172,340.66 13.89% GASTOS A DEVENGAR 109,530,272.10 96,172,340.66 13.89% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 61,394,824,573.27 59,299,685,998.31 3.53% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% DOCUMENTOS 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,849,003,737.66 26,230,642,266.90 -1.45% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,352,008,902.99 7,596,440,418.63 -3.22% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,283,913,665.41 16,421,120,679.01 -0.84% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,852,544,943.29 26,235,190,368.01 -1.46% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 87,247,369,516.56 85,534,876,366.32 2.00% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,126,774,445.57 2,101,594,672.57 -46.38% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 274,615,187.42 258,129,991.42 6.39% TRANSFERENCIAS A PAGAR 796,147,049.21 1,803,303,239.08 -55.85% OTRAS DEUDAS 56,012,208.94 40,161,442.07 39.47% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 390,657,945.08 439,936,773.26 -11.20%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 07/07/2021 07:14 Mes....: 6-2021 AL: 30 DE JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 390,657,945.08 439,936,773.26 -11.20% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 325,817,339.46 331,725,249.31 -1.78% DEPOSITOS EN GARANTIA 325,817,339.46 331,725,249.31 -1.78% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 565,030,300.78 583,125,413.07 -3.10% PROVISIONES 565,030,300.78 583,125,413.07 -3.10% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 22,941,589,351.08 22,051,717,304.60 4.04% INGRESOS A DEVENGAR 22,941,589,351.08 22,051,717,304.60 4.04% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 25,349,869,381.97 25,508,099,412.81 -0.62% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% INGRESOS A DEVENGAR 3,541,205.63 4,548,101.11 -22.14% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,428,019.50 4,175,180,907.61 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 29,042,297,401.47 29,683,280,320.42 -2.16% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 55,753,067,920.00 53,677,596,553.78 3.87% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,180,430,875.74 52,104,959,509.52 3.98% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,180,430,875.74 52,104,959,509.52 3.98% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 2,452,004,195.09 2,173,999,492.12 12.79% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 58,205,072,115.09 55,851,596,045.90 4.21% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 87,247,369,516.56 85,534,876,366.32 2.00% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal